Courir vers la sortie : Crypto Daybook Americas

Par Francisco Rodrigues (Toutes les heures HE, sauf indication contraire)

La Banque nationale tchèque est devenue la première banque centrale au monde à acheter du Bitcoin BTC$95 813,97et un fonds négocié en bourse (ETF) XRP au comptant a fait ses débuts aux États-Unis avec un volume de transactions impressionnant.

Pourtant, ce qui fait la une des journaux, c’est la chute du bitcoin en dessous de 100 000 dollars et le krach du marché de la cryptographie. L’indice CoinDesk 20 (CD20) a chuté de 8,35 % au cours des dernières 24 heures dans le cadre d’une baisse plus large qui a vu le Dow Jones Industrial Average chuter de 1,65 %, le Nasdaq, à forte composante technologique, perdre 2,29 % jeudi.

Les ETF Spot Bitcoin ont également connu des sorties importantes. Les investisseurs ont retiré 869 millions de dollars jeudi, soit la deuxième plus grande sortie quotidienne jamais enregistrée. Au cours des trois dernières semaines, les ETF spot Bitcoin ont perdu 2,64 milliards de dollars.

« Nous constatons un intérêt constant pour la possession d’un volume de BTC à long terme autour de 80 000 à 120 000, associé à une vente sélective d’appels à court terme (activité d’achat couverte classique) », a déclaré le teneur de marché de la cryptographie Wintermute. « Le positionnement est neutre à prudent, mais ne montre aucun appétit pour chasser les gros inconvénients. »

En ce qui concerne les options sur l’éther, Wintermute a noté qu’il constatait « une couverture constante contre les baisses jusqu’à la fin de l’année et des ventes d’options d’achat actives sur toute la courbe, en particulier entre 3,5 et 4,0 000 ». Les traders se positionnent à la baisse.

La vente a déclenché une vague de liquidations, entraînant plus de 1,11 milliard de dollars au cours des dernières 24 heures, selon CoinGlass. Cela survient alors que les attentes d’une baisse des taux d’intérêt américains en décembre commencent à diminuer et que les inquiétudes concernant une bulle de l’IA augmentent.

L’outil FedWatch du CME montre que les probabilités d’une baisse des taux ce mois-ci sont proches d’une hausse, tandis que les traders de Polymarket accordent toujours un léger avantage à une baisse de 25 points de base, soit une probabilité de 52 % que cela se produise. C’est une baisse par rapport aux 90 % à la fin du mois dernier.

Ajoutant à l’incertitude, la Maison Blanche a déclaré que les récents indicateurs économiques clés, y compris l’inflation d’octobre, pourraient ne pas être publiés du tout en raison des retards liés à la fermeture du gouvernement, désormais terminée.

« Maintenant que l’enthousiasme pour l’IA s’est calmé et que de plus en plus de questions sont soulevées concernant les dépenses, les inquiétudes autour de l’économie en forme de K aux États-Unis se font à nouveau sentir », a écrit Wintermute.

Malgré les étapes franchies par le secteur de la cryptographie, avec la négociation d’ETF au comptant de principaux émetteurs et l’achat de BTC par une banque centrale, les vents contraires macro maintiennent les prix sous pression. Restez vigilant !

Lire la suite : Pour une analyse de l’activité actuelle des altcoins et des produits dérivés, voir Crypto Markets Today

Que regarder

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez la « Crypto Week Ahead » de CoinDesk.

• Cryptomonnaie
• Macro
• Gains (Estimations basées sur les données FactSet)
  • 14 novembre : American Bitcoin (ABTC), pré-commercialisation.
  • 14 novembre : Hive Digital Technologies (HIVE), post-commercialisation.

Événements de jetons

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez la « Crypto Week Ahead » de CoinDesk.

• Votes et appels sur la gouvernance
  • Convex Finance vote pour interrompre la prise en charge des jetons OFT pour des actifs tels que frxETH sur Polygon zkEVM et Blast, citant leur dépréciation ou leur inactivité. Le vote se termine le 14 novembre.
• Déverrouille
  • 15 novembre : WalletConnect Token (WCT) débloquera 65,21 % de son offre en circulation d’une valeur de 13,76 millions de dollars.
  • 15 novembre : CONX$16.88 pour débloquer 2,92 % de son offre en circulation d’une valeur de 25,45 millions de dollars.
  • 15 novembre : STRK$0,1653 pour débloquer 5,34 % de son offre en circulation d’une valeur de 14,44 millions de dollars.
  • 16 novembre : ARA$0,2452 pour débloquer 1,94 % de son offre en circulation d’une valeur de 24,76 millions de dollars.
• Lancements de jetons
  • 14 novembre : Pieverse (Pieverse) sera répertorié sur Binance, MEXC, BingX, XT et autres.

Conférences

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez la « Crypto Week Ahead » de CoinDesk.

Mouvements du marché

• BTC est en baisse de 1,87 % par rapport à 16 h HE jeudi à 104 909,52 $ (24 heures : -6,05 %)
• L’ETH est en baisse de 0,56 % à 3 160,31 $ (24 heures : -9,6 %)
• CoinDesk 20 est en baisse de 1,17% à 3 096,79 (24h : -8,14%)
• Le taux de jalonnement composite Ether CESR est en hausse de 2 points de base à 2,88 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0082 % (8,944 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en hausse de 0,2% à 99,36
• Les contrats à terme sur l’or sont en baisse de 0,56% à 4 170,90 $
• Les contrats à terme sur l’argent sont en baisse de 1,08% à 52,60 $
• Le Nikkei 225 a clôturé en baisse de 1,77% à 50 376,53
• Hang Seng a clôturé en baisse de 1,85% à 26 572,46
• Le FTSE est en baisse de 1,35% à 9 675,09
• L’Euro Stoxx 50 est en baisse de 1,01% à 5 684,85
• DJIA a clôturé jeudi en baisse de 1,65% à 47 457,22
• Le S&P 500 a clôturé en baisse de 1,66% à 6 737,49
• Le Nasdaq Composite a clôturé en baisse de 2,29% à 22 870,36
• L’indice composé S&P/TSX a clôturé en baisse de 1,86 % à 30 253,64
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en baisse de 1,32% à 3 103,60
• Le taux du Trésor américain à 10 ans est en hausse de 1,8 pdb à 4,129%
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en baisse de 0,23% à 6 744,50
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en baisse de 0,48% à 24 974,25
• L’indice E-mini Dow Jones Industrial Average est en baisse de 0,15% à 47 476,00

Statistiques Bitcoin

• Domination du BTC : 59,77 % (-0,67 %)
• Ratio éther-bitcoin : 0,0327 (0,84%)
• Hashrate (moyenne mobile sur sept jours) : 1089 EH/s
• Prix ​​​​de hachage (spot) : 40,31 $
• Frais totaux : 2,96 BTC / 300 582 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme CME : 140 275 BTC
• BTC évalué en or : 22,8 onces.
• Capitalisation boursière BTC vs or : 11,46 %

Analyse technique

• Le graphique montre les mouvements quotidiens de l’indice de volatilité implicite Bitcoin sur 30 jours de Volmex, BVIV.
• L’indice a formé une configuration en fanion, marquant une consolidation triangulaire suite à la récente cassure de la ligne de tendance haussière.
• De tels modèles indiquent généralement une pause temporaire qui s’actualise plus haut. Par conséquent, le fanion pourrait bientôt se résoudre de manière haussière, ouvrant la voie à davantage de gains dans l’indice.
• En d’autres termes, les attentes en matière de volatilité des prix du BTC pourraient continuer d’augmenter à court terme.

Actions cryptographiques

• Coinbase Global (COIN) : clôturé jeudi à 283,14 $ (-6,86 %), -1,82 % à 277,99 $ en pré-marché
• Circle Internet (CRCL) : clôturé à 82,34 $ (-4,59 %), -0,62 % à 81,83 $
• Galaxy Digital (GLXY) : clôturé à 27,24 $ (-12,89 %), -3,34 % à 26,33 $
• Haussier (BLSH) : clôturé à 41,02 $ (-9,85 %), -2 % à 40,20 $
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 12,78 $ (-11,31 %), -2,11 % à 12,51 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôture à 13,88 $ (-10,22 %), -2,59 % à 13,52 $
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 15,16 $ (-7,79 %), -2,97 % à 14,71 $
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 11,98 $ (-10,13 %), -3,09 % à 11,61 $
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI) : clôturé à 41,97 $ (-12,07 %)
• Mouvement Exodus (EXOD) : clôturé à 18,15 $ (-8,84 %)

Sociétés de trésorerie crypto

• Stratégie (MSTR) : clôturé à 208,54 $ (-7,15 %), -1,89 % à 204,59 $
• Semler Scientific (SMLR) : clôturé à 23 $ (-10,61 %)
• SharpLink Gaming (SBET) : clôturé à 10,99 $ (-5,01 %), -2,37 % à 10,73 $
• Upexi (UPXI) : clôturé à 3,22 $ (-4,73 %), -0,62 % à 3,20 $
• Stratégie Lite (LITS) : clôturée à 1,9 $ (-5,47 %)

Flux ETF

Spot BTC ETF

• Flux nets quotidiens : -866,7 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 59,33 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC ~ 1,34 million

ETF au comptant ETH

• Flux nets quotidiens : -259,6 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 13,33 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH ~ 6,48 millions

Source : Investisseurs Farside

Pendant que tu dormais

• Bitcoin plonge sous 97 000 $, ETH, SOL, ADA en baisse de 8 % alors que 880 millions de dollars de paris haussiers liquidés (CoinDesk) : Bitcoin est tombé en dessous de 98 000 $ pour la première fois depuis mai, alors qu’un milliard de dollars de positions cryptographiques à effet de levier ont été effacées en 24 heures. Environ 887 millions de dollars provenaient de positions longues.
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