La plateforme de paris décentralisée Polymarket a répertorié les contrats liés au bitcoin de Volmex et de l’éther indices de volatilité, ouvrant la porte à quiconque peut parier sur les fluctuations du marché cette année.
Les deux contrats : « Quel sera l’impact de l’indice de volatilité Bitcoin en 2026 ? » et « Quel sera l’indice de volatilité Ethereum en 2026 ? » a été mis en ligne lundi à 16 h 13 HE.
Ces contrats paient « Oui » si une « bougie » d’une minute pour les indices de volatilité implicite à 30 jours de Volmex liés au bitcoin et à l’éther atteint ou dépasse l’objectif prédéfini avant le 31 décembre à 23h59. Sinon, les contrats règlent « Non ». Une bougie d’une minute est un graphique des prix montrant l’évolution des prix d’un actif, l’ouverture, le haut, le bas et la clôture, sur seulement 60 secondes. Il imite la forme d’une bougie avec son « corps » et ses « mèches ».
Ainsi, si vous achetez des actions « Oui », vous êtes essentiellement optimiste quant à la volatilité, ce qui signifie essentiellement que vous vous attendez à un marché plus turbulent. D’un autre côté, acheter des actions « non » signifie que vous anticipez une stabilité. Dans les deux cas, vous pariez sur l’ampleur des fluctuations des prix et non sur leur direction.
Les nouveaux contrats de Polymarket rendent le trading de volatilité accessible à tous, offrant un moyen simple et direct de jouer à un jeu historiquement dominé par les institutions et les grands traders disposant d’un capital suffisant. Traditionnellement, ces grands acteurs ont utilisé des stratégies d’options complexes en plusieurs étapes ou des contrats à terme sur volatilité pour profiter des changements attendus de volatilité.
« Polymarket, le plus grand marché de prédiction au monde, le lancement de contrats sur les indices BVIV et EVIV de Volmex constitue une étape majeure pour Volmex et les dérivés cryptographiques en général », a déclaré Cole Kennelly, fondateur et PDG de Volmex Labs, à CoinDesk dans une conversation Telegram.
« Ce partenariat intègre des références de volatilité BTC et ETH de qualité institutionnelle dans un format de marché de prédiction simple et intuitif, permettant aux traders et aux investisseurs d’exprimer plus facilement leur point de vue sur la volatilité implicite des crypto-monnaies », a ajouté Kennelly.
Les premières négociations sur ces contrats ont montré qu’il y avait 35 % de chances que l’indice de volatilité implicite (BVIV) sur 30 jours du Bitcoin double pour atteindre 80 % par rapport à son niveau actuel de 40 % cette année. Le marché de l’éther a montré un prix presque similaire pour la volatilité, passant de 50 % actuellement à 90 %.
Il convient de noter que la corrélation entre la volatilité implicite du bitcoin et le prix au comptant est devenue largement négative depuis le lancement des fonds négociés en bourse (ETF) au comptant aux États-Unis il y a deux ans. Cela signifie que toute hausse de la volatilité est plus susceptible de s’accompagner d’une baisse des prix au comptant que d’une reprise.