Le Bitcoin semble être sur le point d’un mouvement de prix majeur, et les données suggèrent que la volatilité pourrait revenir en grande partie. Avec l’action des prix de Bitcoin stagnant au cours des dernières semaines, analysons les indicateurs clés pour comprendre l’échelle potentielle et la direction du mouvement à venir.
Volatilité
Un excellent point de départ est la volatilité du bitcoin, qui suit l’action des prix et la volatilité au fil du temps. En isolant les données de l’année dernière et en se concentrant sur la volatilité hebdomadaire, nous observons que le prix du Bitcoin récemment a été relativement stable, oscillant dans la fourchette de 90 000 $. Cette action latérale prolongée a entraîné une baisse spectaculaire de la volatilité, ce qui signifie que Bitcoin connaît une partie de son comportement de prix le plus stable de l’histoire récente.
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Historiquement, de si faibles niveaux de volatilité sont rares et ont tendance à être de courte durée. En regardant les cas précédents où la volatilité était aussi faible, Bitcoin a suivi avec des mouvements de prix importants:
Un rassemblement de 50 000 $ à un sommet de 74 000 $ à l’époque.
Une baisse de 66 000 $ à 55 000 $, suivie d’une autre augmentation à 68 000 $.
Une période de stagnation autour de 60 000 $ avant une augmentation à 100 000 $, son niveau record actuel.
Chaque fois que la volatilité tombait à ce niveau, Bitcoin a connu une décision d’au moins 20 à 30%, sinon plus, dans les semaines suivantes.
Groupes de Bollinger
Pour confirmer davantage cela, l’indicateur de largeur des bandes de Bollinger, un outil qui mesure la volatilité en suivant l’écart des prix par rapport à une moyenne mobile, signale également que le bitcoin est enroulé pour un grand mouvement. Les bandes trimestrielles sont actuellement à leurs niveaux les plus serrés depuis 2012, ce qui signifie que la compression des prix est extrême. La dernière fois que cela s’est produit, Bitcoin a connu une augmentation des prix de 200% en quelques semaines.
En examinant les occurrences précédentes de configurations de bande de Bollinger serrées similaires, nous trouvons:
2018: une baisse de 50% de 6 000 $ à 3 000 $.
2020: une évasion de 9 000 $ à 12 000 $, mettant en place le rallye éventuel à 40 000 $.
2023: une phase d’accumulation lente autour de 25 000 $ avant un bond rapide à 32 000 $.
Direction potentielle
Comprendre la direction est plus difficile que de prédire la volatilité, mais nous avons des indices. Un indicateur fort est l’indice de force du dollar américain (DXY) YOY, qui a historiquement déménagé inversement à Bitcoin. Récemment, le DXY s’est rallié dur, mais Bitcoin a tenu bon. Cela suggère que le bitcoin a une force sous-jacente, même dans des macro-conditions moins favorables.
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De plus, les facteurs politiques peuvent jouer un rôle. Historiquement, lorsque Donald Trump a pris ses fonctions en 2017, le DXY a diminué et Bitcoin a vu un taureau massif courir de 1 000 $ à 20 000 $. Avec une configuration similaire potentiellement se déroulant en 2025, nous pouvons voir une répétition de cette dynamique.
Entraves ETF
De plus, les entrées de Bitcoin ETF, un indicateur indirect de la demande institutionnelle, ont considérablement ralenti au cours de cette période de faible volatilité. Cela suggère que les principaux acteurs attendent une cassure confirmée avant d’ajouter à leurs positions. Une fois que la volatilité revient, nous pourrions voir un renouvellement des intérêts des institutions, ce qui rend le bitcoin encore plus élevé.
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Conclusion
La volatilité de Bitcoin est à l’un de ses niveaux les plus bas de l’histoire, et ces conditions n’ont jamais duré longtemps. Lorsque la volatilité le comprime beaucoup, il ouvre la voie à un mouvement explosif. Les données suggèrent qu’une évasion est imminente, mais qu’elle penche haussier ou baissière dépend des conditions macroéconomiques, du sentiment des investisseurs et des flux institutionnels.
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Clause de non-responsabilité: Cet article est à des fins d’information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils financiers. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d’investissement.
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