BTC en « phase de réaccumulation » suite à l’assouplissement des paris de la Fed et au changement des tarifs douaniers de Trump : Crypto Daybook Americas

Par Francisco Rodrigues (Toutes les heures HE, sauf indication contraire)

Bitcoin BTC$111 296,88 et le marché plus large de la cryptographie s’est redressé au cours du week-end, offrant un bref répit après que la forte pression de vente ait maintenu les prix des cryptomonnaies à un niveau bas à la suite d’un événement de destruction de valeur de 500 milliards de dollars.

Le prix du Bitcoin a augmenté de 3 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre 110 770 $. Il reste en baisse d’environ 4% sur le mois. La reprise s’est produite alors que le sentiment du risque s’améliore à l’échelle mondiale, avec une hausse des actions et un retour des investisseurs vers des actifs plus volatils.

La position plus souple du président américain Donald Trump sur les droits de douane et les signes indiquant que la Réserve fédérale pourrait assouplir sa politique monétaire plus tard cette année ont contribué à calmer les marchés. L’indice CoinDesk 20 (CD20) a augmenté de 4,3% au cours des dernières 24 heures, tous les membres étant dans le vert.

« Bien que Bitcoin ait connu une correction notable à court terme, la tendance à long terme reste une autre histoire, car la trajectoire de la crypto-monnaie est toujours fortement influencée par des facteurs macroéconomiques tels que la politique monétaire de la Réserve fédérale, la force du dollar américain, les flux spot d’ETF Bitcoin et les risques géopolitiques », a déclaré Linh Tran, analyste des marchés chez XS.com, à CoinDesk dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Toutefois, la dynamique à court terme n’est peut-être pas le signe d’une tendance durable. Les analystes de Coinbase Institutional ont averti que la faible liquidité, la force du dollar américain et l’incertitude entourant l’évolution des taux de la Réserve fédérale continuent de peser sur la structure du marché.

La hausse des rendements du Trésor américain à la fin de la semaine dernière et les tensions géopolitiques avec Israël menant des frappes aériennes de représailles à Gaza après des attaques contre ses forces alors qu’un cessez-le-feu était en vigueur et alors que la Russie progressait en Ukraine, ont maintenu de nombreux investisseurs institutionnels prudents.

Néanmoins, l’accumulation d’entreprises s’est poursuivie, les données de BitcoinTreasuries montrant qu’au cours des 30 derniers jours, ces entités ont augmenté leurs avoirs de 8,4 % pour atteindre 4,04 millions de BTC. L’accès à l’exposition à la cryptographie s’accroît également, avec BlackRock et 21Shares ajoutant leurs ETP cryptographiques à la Bourse de Londres pour les investisseurs particuliers.

« Dans l’ensemble, à mon avis, le Bitcoin est actuellement dans une phase de réaccumulation après sa correction à court terme, avec une stabilisation du sentiment du marché et une demande institutionnelle restant résiliente », a ajouté Tran. Restez vigilant !

Que regarder

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez la « Crypto Week Ahead » de CoinDesk.

• Cryptomonnaie
  • 20 octobre : Éther ETH$4 061,94 la société de trésorerie ETHZilla Corp. (ETHZ) mettra en œuvre un regroupement d’actions de 1 pour 10, réduisant ainsi le nombre d’actions en circulation à 16 millions.
• Macro
  • 20 octobre, 8 h 30 : Canada septembre PPI. Titre YoY (précédent 4%), MoM (précédent 0,5%).
• Gains (Estimations basées sur les données FactSet)

Événements de jetons

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez la « Crypto Week Ahead » de CoinDesk.

• Votes et appels sur la gouvernance
  • GnosisDAO vote sur une proposition visant à financer ProbeLab avec 105 000 $ pour développer des mesures détaillées de performances et de sécurité pour le réseau P2P de Gnosis Chain. Le vote se termine le 21 octobre.
  • 1inch DAO vote pour supprimer l’exigence de mise de 5 % de Unicorn Power pour les résolveurs Fusion. Le vote se termine le 21 octobre.
• Déverrouille
  • 20 octobre : ZRO$1,7393 pour débloquer 7,86 % de son offre en circulation d’une valeur de 44,73 millions de dollars.
• Lancements de jetons
  • 20 octobre : date limite de jalonnement S2 de Falcon Finance.

Conférences

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez la « Crypto Week Ahead » de CoinDesk.

Discussion symbolique

Par Olivier Knight

• Une augmentation de la valeur de plusieurs altcoins, notamment le populaire memecoin floki, a entraîné une amélioration du sentiment sur le marché de la cryptographie lundi, bien que l’indice saisonnier des altcoins de CoinMarketCap reste à 26/100, indiquant la préférence des investisseurs pour le bitcoin par rapport aux jeux spéculatifs.
• La domination du Bitcoin, une mesure utilisée pour évaluer la part de la capitalisation boursière totale de la cryptographie pouvant être attribuée au BTC, est de 58,8 %, une augmentation par rapport à la même période le mois dernier, où elle était de 57,2 %.
• Bien qu’il y ait eu des signes de reprise lundi, plusieurs altcoins sont encore nettement inférieurs à ce qu’ils étaient il y a une semaine. Synthetix est en baisse de 30 %, tandis que d’autres, dont FET, ASTER et BNB, sont tous confrontés à des pertes comprises entre 15 % et 25 %.
• L’un des moteurs du sentiment positif lundi a été LINK, qui a augmenté de 14 % après qu’une série de portefeuilles ont collectivement retiré 116 millions de dollars de jetons de Binance, indiquant une accumulation après le crash de la semaine dernière.
• L’indice de force relative (RSI) moyen des crypto-monnaies est de 54,2/100, ce qui suggère que le marché est dans un état d’incertitude car il s’éloigne des niveaux de support clés, mais reste loin de défier les niveaux de résistance majeurs.

Positionnement des produits dérivés

• Le positionnement des options BTC reste fermement haussier, avec un ratio d’intérêt ouvert put-call de 0,66 et une forte accumulation au prix d’exercice de 140 000 $, où se concentre plus de 2,4 milliards de dollars d’exposition d’achat notionnelle. Cela indique que les traders continuent d’anticiper une dynamique haussière jusqu’à la fin de l’année, même si la volatilité au comptant augmente.
• L’intérêt ouvert total sur les options Bitcoin Deribit a grimpé à 427 746 contrats, marquant un sommet annuel. L’expiration du 26 décembre domine (14,3 milliards de dollars notionnels), ce qui suggère que les traders étendent leurs paris haussiers plus loin sur la courbe tout en conservant une flexibilité tactique sur les options à plus court terme.
• Les options ETH présentent un positionnement similaire, avec une domination des appels autour des prix d’exercice de 4 000 à 4,5 000 $ et une augmentation des intérêts ouverts jusqu’aux expirations de fin décembre, reflétant la structure de BTC.

Mouvements du marché

• BTC est en hausse de 3,65 % par rapport à 16 h HE vendredi à 110 980,77 $ (24 heures : +3,32 %)
• L’ETH est en hausse de 5 % à 4 051,70 $ (24 heures : +2,96 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 5,52 % à 3 706,47 (24 heures : +3,47 %)
• Le taux de jalonnement composite Ether CESR est en baisse de 14 points de base à 2,82 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0015 % (1,6097 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est inchangé à 98,48
• Les contrats à terme sur l’or sont en hausse de 1,52% à 4 277,30 $
• Les contrats à terme sur l’argent sont en hausse de 1,50 % à 50,85 $
• Le Nikkei 225 a clôturé en hausse de 3,37% à 49 185,50
• Hang Seng a clôturé en hausse de 2,42% à 25 858,83
• Le FTSE est en hausse de 0,28% à 9 381,02
• L’Euro Stoxx 50 est en hausse de 0,64% à 5 643,36
• DJIA a clôturé vendredi en hausse de 0,52% à 46 190,61
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,53% à 6 664,01
• Le Nasdaq Composite a clôturé en hausse de 0,52% à 22 679,97
• L’indice composé S&P/TSX a clôturé en baisse de 1,15 % à 30 108,48
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en hausse de 0,55% à 2 884,62
• Le taux du Trésor américain à 10 ans est en hausse de 0,5 pdb à 4,014%
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en hausse de 0,25% à 6 719,00
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en hausse de 0,34% à 25 071,50
• L’indice E-mini Dow Jones Industrial Average est en hausse de 0,19% à 46 469,00

Statistiques Bitcoin

• Domination du BTC : 59,68 % (0,18 %)
• Ratio éther/bitcoin : 0,03649 (-0,46%)
• Hashrate (moyenne mobile sur sept jours) : 1 153 EH/s
• Prix ​​​​de hachage (spot): 47,74 $
• Frais totaux : 2,23 BTC / 240 861 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme CME : 144 335 BTC
• BTC évalué en or : 26,4 onces
• Capitalisation boursière BTC vs or : 7,44 %

Analyse technique

• Après avoir retesté le bloc de commandes hebdomadaire lors de la cascade de liquidation du 10 octobre, le ratio ETH-BTC a clôturé la semaine au-dessus de l’ouverture annuelle, un signe positif pour les haussiers.
• Le maintien de ce niveau clé sera crucial car le ratio sert souvent d’indicateur avancé de la surperformance de l’altcoin.
• Alors que l’ETH-BTC sort désormais d’une tendance baissière de plusieurs semaines, la prochaine résistance majeure se situe à la moyenne mobile exponentielle sur 100 semaines, actuellement autour de 0,03904 $.

Actions cryptographiques

• Coinbase Global (COIN) : clôturé vendredi à 336,02 $ (+1,75 %), +3,4 % à 347,43 $
• Circle Internet (CRCL) : clôturé à 126,49 $ (-1,53 %), +3,43 % à 130,74 $
• Galaxy Digital (GLXY) : clôturé à 37,78 $ (-5,34 %)
• Haussier (BLSH) : clôturé à 57,07 $ (-0,83 %), +2,59 % à 58,58 $
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 19,57 $ (-3,43 %), +4,65 % à 20,48 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôture à 20,03 $ (+2,46 %), +3,89 % à 20,81 $
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 19 $ (-3,41 %), +2,58 % à 19,49 $
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 19,52 $ (-2,33 %), +4,38 % à 20,38 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 58,23 $ (-1,85 %), +5,74 % à 61,57 $
• Exodus Movement (EXOD) : clôturé à 24,86 $ (-1,27 %), inchangé en pré-marché

Sociétés de trésorerie crypto

• Stratégie (MSTR) : clôturée à 289,87 $ (+2,12 %), +3,72 % à 300,65 $
• Semler Scientific (SMLR) : clôturé à 23,18 $ (-6,04 %), +2,55 % à 23,77 $
• SharpLink Gaming (SBET) : clôturé à 14,34 $ (-1,58 %), +3,7 % à 14,87 $
• Upexi (UPXI) : clôturé à 5,4 $ (-3,74 %), +5,74 % à 5,71 $
• Stratégie Lite (LITS) : clôturée à 1,88 $ (+1,62 %), +4,79 % à 1,97 $

Flux ETF

Spot BTC ETF

• Flux net quotidien : -366,6 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 61,50 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC ~ 1,35 million

ETF au comptant ETH

• Flux net quotidien : -232,2 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 14,61 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH ~ 6,79 millions

Source : Investisseurs Farside

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