Par James van Stratten (à tous les temps et sauf indication contraire)
Chaque nouveau jour sous l’administration Trump est aussi intrigant que le suivant, et mercredi s’oppose à ne pas être différent.
D’une part, l’enthousiasme du président pour Bitcoin stimule d’autres pays pour jeter un œil à l’actif. Plus récemment, le gouverneur de la Banque nationale tchèque, Aleš Michl, a déclaré qu’il présenterait un plan pour ajouter des milliards d’euros de bitcoin aux réserves de la banque. Si elle est approuvée, l’institution deviendrait la première banque centrale occidentale à détenir BTC comme un actif de réserve. Michl a l’intention de présenter le plan au conseil d’administration de la banque jeudi.
Il y a également la réunion du comité fédéral du marché ouvert plus tard dans la journée, où le taux de Fed Funds devrait être maintenu à 4,25% à 4,50%. La question est de savoir si le président de la Fed, Jerome Powell, donnera une perspective belliciste ou dominante, avec un effet d’entraînement sur les prix des actifs.
Les marchés semblent avoir ébranlé les préoccupations concernant le programme chinois de l’IA Deepseek, avec Bitcoin de plus de 102 000 $. Les actions américaines sont timides d’un nouveau sommet de tous les temps alors que Nvidia (NVDA) a fait irruption avec une augmentation de près à deux chiffres.
Après la fermeture du marché, nous avons pu voir une nouvelle volatilité, avec les grandes sociétés technologiques, notamment Tesla (TSLA) rapporter des bénéfices.
Que regarder
Crypto:
29 janvier: mise à niveau du réseau de fourche Hard Fork de Cardano.
29 janvier: lancement de la mainnet ICE Open Network (ION).
31 janvier: Crypto.com suspend les achats de crypto-monnaies USDT, WBTC, DAI, PAX, PAXG, PYUSD, CDCETH, CDCSOL, LCRO et XSGD dans l’UE pour se conformer aux réglementations MICA. Les retraits seront soutenus via le premier trimestre.
2 février, 20 h 00: Core Blockchain Athena Hard Fork Network Mosed (V1.0.14)
4 février: MicroStrategy (MSTR) Q4, FY 2024 Géré.
4 février: Pepecoin (Pepe) réduit de moitié. Au bloc 400 000, la récompense chutera à 31 250 Pepe.
5 février, 15 h 00: Mise à niveau du réseau Holocène Hard Fork de Boba Network pour son MainNet L2 basé sur Ethereum.
6 février, 8 h 00: mise à niveau du réseau de chaîne Shenti (v2.14.0).
12 février: Hut 8 Corp. (HUT) T4 2024 Géré.
13 février (après la fermeture du marché): Coinbase Global (Coin) T4 2024 Générations
15 février: mise à niveau du réseau de fourche dur QTUM (QTUM) au bloc 4 590 000.
18 février (après la fermeture du marché): Semler Scientific (SMLR) T4 2024 Générations.
Macro
29 janvier, 8 h 45: La Banque du Canada (BOC) publie le rapport (trimestriel) de la politique monétaire.
29 janvier, 9 h 45: Le BOC annonce sa décision de taux d’intérêt. Ceci est suivi d’une conférence de presse à 10h30
HNE. 3% contre Prev. 3,25%.
29 janvier, 14 h 00: Le Federal Open Market Committee (FOMC) annonce la décision de taux d’intérêt de la Banque centrale américaine. Ceci est suivi d’une conférence de presse à 14h30 lien en direct.
Plage cible pour le taux des fonds fédéraux est. 4,25% à 4,5% par rapport à la prev. 4,25% à 4,5%.
30 janvier, 5h00: La Banque centrale européenne (BCE) publie le Q4 PIB (Flash).
Taux de croissance QOQ est. 0,1% contre Prev. 0,4%.
Taux de croissance YOY Est. 1% contre Prev. 0,9%.
Taux de chômage de décembre est. 6,3% contre Prév. 6,3%.
30 janvier, 8 h 15: La BCE annonce sa décision de taux d’intérêt. Ceci est suivi d’une conférence de presse à 8 h 45 lien en direct.
Taux des installations de dépôt Est. 2,75% contre Prev. 3%.
Taux de refinancement principal est. 2,9% contre Prév. 3,15%.
Taux de prêt marginal Précédent. 3,4%.
30 janvier, 8 h 30: Le US Bureau of Economic Analysis (BEA) publie le rapport du PIB Advance Q4.
Taux de croissance du PIB QOQ est. 2,8% contre Prév. 3,1%.
Indice des prix du PIB QOQ est. 2,5% contre Prév. 1,9%.
Les premières réclamations de chômage pour la semaine clos le 25 janvier est. 220K contre Prev. 223K.
Réclamation sans emploi continu est. 18900K contre Prev. 1899k.
Prix PCE de base QOQ Est. 2,5% contre Prév. 2,2%.
PCE Prix QOQ Prev. 1,5%.
VRAIS CONCENDITIONS CONCENDES QOQ PREV. 3,7%.
30 janvier, 16 h 30: La Réserve fédérale publie H.4.1 Rapport sur les facteurs affectant les soldes de réserve pour la semaine clos le 29 janvier.
Bilan prev. 6,83 T $.
30 janvier, 18h30: Rapport sur le chômage du ministère des Affaires internes et des communications du Japon.
Taux de chômage est. 2,5% contre Prév. 2,5%.
30 janvier, 18 h 50: Rapport du ministère du ministère de la Japon, du commerce et de l’industrie des versions de décembre (préliminaire).
Production industrielle maman est. 0,3% contre Prev. -2,2%.
Production industrielle YOY Prev. -2,8%.
Mom de vente au détail Précédent. 1,8%.
Ventes de détail yoy est. 3,2% contre Prév. 2,8%.
Événements de jeton
Votes et appels de gouvernance
Ens Dao vote s’il faut convertir 6 000 ETH en USDC pour reconstituer ses réserves épuisées, qu’il utiliserait pour sécuriser une piste opérationnelle de 12 mois pour soutenir les engagements en cours.
Stargate Finance DAO pour initier le programme d’expansion HYDRA, qui allouerait jusqu’à 10 millions de dollars en jetons STG pour soutenir les initiatives clés sur les chaînes HYDRA qui devraient durer 12 mois.
Pocket DAO vote s’il faut remplacer son programme de rémunération par un comité de rémunération DAO de trois membres qui seraient responsables de l’approbation des prix recommandés par la Fondation Pocket Network.
Déverrouillage
28 janvier: Tribal Token (Tribl) pour débloquer 14% de son offre en circulation d’une valeur de 60 millions de dollars.
31 janvier: Optimisme (OP) pour débloquer 2,32% de l’offre en circulation d’une valeur de 52,9 millions de dollars.
31 janvier: Jupiter (Jup) pour débloquer 41,5% de l’offre en circulation d’une valeur de 626 millions de dollars.
1er février: SUI (SUI) pour débloquer environ 2,13% de son offre en circulation d’une valeur de 226 millions de dollars.
Listes de jetons
28 janvier: Penguins groupés (Pengu) et Magic Eden (ME) seront répertoriés sur Kraken.
29 janvier: Cronos (CRO), mouvement (mouvement) et habituel (habituel) à répertorier sur Kraken.
Conférences:
Jour 1 de 3: Crypto Peaks 2025 (Palisades, Californie)
30 janvier, 12h30 à 17h00: Journée internationale de Defi 2025 (en ligne)
30-31 janvier: Ethereum Zurich 2025
30-31 janvier: Forum du plan B (San Salvador, El Salvador)
30 janvier au 1er février: Crypto Gathering 2025 (Miami Beach, Floride)
30 janvier-féb. 1: Cryptoxr 2025 (Auxerre, France)
30 janvier-féb. 2: Oasis Onchain 2025 (Nassau, Bahamas)
30 janvier-féb. 4: La table ronde Satoshi (Dubaï)
1-28 février: Mammathon Global Hackathon pour Celestia (en ligne).
3 février: Digital Assets Forum (Londres)
5-6 février: le 14e Congrès mondial de la blockchain (Dubaï)
6 février: Ondo Summit 2025 (New York).
7 février: Solana Apex (Mexico)
13-14 février: la 4e édition de NFT Paris.
18-20 février: le consensus de Coindesk Hong Kong
19 février: Sui Connect: Hong Kong
23 février-mars 2: Ethdenver 2025 (Denver, Colorado)
25 février: Hederacon 2025 (Denver)
Parler de jetons
Par Shaurya Malwa
L’AI16Z, une plate-forme d’agent d’origine IA d’Open, a renommé Elizaos pour établir une identité professionnelle et éviter les problèmes de marque avec Andreessen Horowitz (A16Z).
Shaw Walters, le fondateur, a déclaré sur X que le changement de marque stimulait la collaboration avec les participants établis à la suite d’une croissance de 300 fois des actifs sous gestion sur trois mois, avec des plans pour Eliza V2 en cours.
Uniswap a taquiné son prochain V4 dans un post X, augmentant le jeton UNI de 7%. La nouvelle version a des améliorations significatives du protocole d’échange décentralisé basé sur Ethereum.
Les caractéristiques clés incluent des «crochets» pour la personnalisation de la piscine, permettant des frais dynamiques et des commandes en chaîne, un contrat de singleton pour réduire les coûts de gaz, une comptabilité flash pour les transferts de jetons efficaces et le support ETH natif.
Positionnement des dérivés
L’indicateur de Delta (CVD) ajusté en fonction des intérêts ouverts (CVD) montre des crypto-monnaies majeures, à l’exception du jeton OM de Mantra, a connu une pression de vente nette sur le marché perpétuel à terme au cours des dernières 24 heures.
Le prix de WIF a bondi de 16% aux côtés d’une augmentation de l’intérêt ouvert, tandis que le MCV a chuté. C’est un signe de commerçants qui court le rallye des prix.
La base des contrats à terme reste supérieur à 10% en BTC et en ETH, un traders de signes poursuivra la hausse. Une base annualisée d’un mois dans les contrats à terme sur CME d’ETH est légèrement plus cher que la BTC, indiquant l’attractivité relative de l’éther pour les métiers de transport.
Les options BTC et ETH expirent cette semaine et le 7 février montrent un biais pour les put. Cela est probablement dû au positionnement défensif préfabriqué et à la BTC qui a du mal à faire beaucoup plus de 100 000 $.
Block Flows a présenté une position courte dans l’appel de 130 000 $ BTC expiré le 28 mars.
Mouvements du marché:
BTC est en hausse de 2,21% par rapport à 16 h HE mardi à 102 509,74 $ (24 heures: -0,27 %%)
ETH est en hausse de 2,7% à 3 134,98 $ (24 heures: -1,91%)
Coindesk 20 est en hausse de 0,47% à 3 733,87 (24 heures: + 6,73%)
Le taux de striage composite CESR est en baisse de 13 bps à 3,96%
Le taux de financement de la BTC est de 0,0101% (11,0454% annualisé) sur OKX
DXY est en hausse de 0,22% à 108,11
L’or est inchangé à 2 757,89 $ / oz
L’argent est inchangé à 30,16 $ / oz
Nikkei 225 a fermé + 1,02% à 39 414,78
Hang Seng a fermé + 0,14% à 20 225.11
FTSE est en hausse de 0,32% à 8 561,24
Euro Stoxx 50 a augmenté de 0,83% à 5 238,76
DJIA a fermé mardi + 0,31% à 44 850,35
S&P 500 a fermé + 0,92% à 6 067,70
Nasdaq a fermé + 2,03% à 19 733,59
L’indice composite S & P / TSX a fermé + 0,52% à 25 419,45
S&P 40 Amérique latine a fermé + 0,34% à 2 338,52
Le Trésor américain à 10 ans est en baisse de 1 pb à 4,53%
E-Mini S&P 500 Les contrats à terme sont en hausse de 0,1% à 6 103,25
Les contrats à terme sur le NASDAQ-100 E-Mini ont augmenté de 0,39% à 21 665,50
E-mini dow jones industriels industriels index à terme est inchangé à 45 029,00
Statistiques de Bitcoin:
Dominance BTC: 59,37 (-0,34%)
Ratio Ethereum / Bitcoin: 0,03063 (-0,86%)
Hashrate (moyenne mobile à sept jours): 780 eh / s
Hashprice (spot): 58,2 $
Total des frais: 4,72 BTC / 483 629 $
CME Futures Intérêt ouvert: 171 750 BTC
BTC au prix de l’or: 37,2 oz
BTC vs Gold Bourse Capt: 10,58%
Analyse technique
Le rallye de Bitcoin contre le yen a calé, l’histogramme MACD pointant vers un affaiblissement de l’élan vers le haut.
La BOJ a augmenté les taux d’intérêt la semaine dernière au plus haut en 17 ans.
Actions cryptographiques
MicroStrategy (MSTR): Fermé mardi à 335,93 $ (-3,45%), en hausse de 1,21% à 340 $ en pré-commercialisation.
Coinbase Global (Coin): Fermé à 281,82 $ (+ 1,38%), en hausse de 1,2% à 285,20 $ en pré-marché.
Galaxy Digital Holdings (GLXY): fermé à 27,87 $ CA (+ 1,86%).
Mara Holdings (MARA): a clôturé à 18,26 $ (-0,14%), en hausse de 0,77% à 18,40 $ en pré-marché.
Riot Platforms (Riot): a clôturé à 10,95 $ (-4,37%), en hausse de 1,83% à 11,15 $ en pré-marché.
Core Scientific (CORZ): fermé à 11,31 $ (+ 0,27%), en hausse de 1,59% à 11,49 $ en pré-marché.
CleanSpark (CLSK): Fermé à 10,05 $ (-2,47%), en hausse de 1,19% à 10,17 $ en pré-commercialisation.
Coinshares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): Fermé à 20,83 $ (+ 0,24%), en hausse de 1,39% à 21,12 $ en pré-commercialisation.
Semler Scientific (SMLR): a fermé 52,30 $ (+ 3,71%), en baisse de 0,19% à 52,20 $ en pré-commercialisation.
Mouvement d’exode (Exode): a fermé à 80,16 $ (+ 8,32%), en baisse de 0,2% à 80 $ en pré-marché.
ETF Flows
ETF Flows
SPOT BTC ETFS:
Flux net quotidien: 18 millions de dollars
Flux nets cumulatifs: 39,5 milliards de dollars
Total BTC Holdings ~ 1,171 million.
Spot Etfs eth
Flux net quotidien: 0 $
Flux nets cumulatifs: 2,67 milliards de dollars
Total d’ETH Holdings ~ 3,59 millions.
Source: Investisseurs farfelus
Flux de nuit
Graphique du jour
L’activité sur la chaîne de Bitcoin s’est considérablement refroidie au cours des deux derniers mois.
Le nombre total de transactions par seconde est tombé à 3,54 contre des sommets supérieurs à 10 en septembre-octobre.
Pendant que tu dormais
Informations essentielles à surveiller lors de la réunion de la Fed « No Change » de mercredi (Coindesk): la Réserve fédérale devrait tenir le taux des fonds fédéraux stable, le président Jerome Powell devrait répondre à l’inflation, aux quarts de travail et aux préoccupations de la dette.
Le Metaplanet japonais prévoit d’acheter 21 000 Bitcoin d’ici 2026 (COINDESK): la société vise à détenir 21 000 BTC d’ici 2026, finançant les achats grâce à une émission de droits d’acquisition d’actions de 740 millions de dollars. Il possède actuellement 1 761 BTC.
Le chef de la Banque centrale tchèque souhaite qu’il achète des milliards d’euros à Bitcoin (Financial Times): Aleš Michl, gouverneur de la Banque nationale tchèque, proposera d’investir jusqu’à 7 milliards d’euros (7,3 milliards de dollars) à Bitcoin pour diversifier les réserves. Si elle est approuvée, la banque serait la première banque centrale ouest à détenir BTC.
Les commerçants BET BCE devront approfondir et accélérer les baisses de taux (Bloomberg): les commerçants s’attendent à ce que la BCE baisse de manière agressive les taux, en commençant par une baisse d’un quart de point jeudi, suivi de trois réductions supplémentaires pour porter le taux de dépôt à 2% en tant que menaces tarifaires américaines Affaiblissez l’euro et augmentez les obligations.
Les investisseurs étrangers fuient le marché boursier de l’Inde – mais les analystes voient le potentiel à long terme (CNBC): les investisseurs étrangers se retirent des marchés indiens alors que la croissance économique ralentit, ce qui entraîne le Nifty 50 et Sensex en territoire de correction. Certains analystes appellent le ralentissement d’un recalibrage naturel.
Moteur de croissance ou casino? Les investisseurs mondiaux repensent China Playbook (Reuters): les fonds spéculatifs et les gestionnaires de portefeuille mondiaux quittent les marchés de capitaux propres et d’obligations de la Chine en tant que plans de stimulus vagues et une faible croissance cale l’indice CSI 300, reflétant la baisse de la confiance dans les investissements à long terme.
Dans l’éther
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