La dynamique haussière marque le pas avant la baisse des taux de la Fed

Par Omkar Godbole (Toutes les heures HE, sauf indication contraire)

La dynamique haussière du Bitcoin et de l’Ether s’est heurtée à un obstacle. L’indice des prix à la production américain (PPI) a été plus élevé que prévu jeudi, incitant les investisseurs à resserrer leurs positions et à maintenir leur offre sur le dollar, comme nous l’avions prévu. Il y a aussi l’indice de Truflation qui suscite des inquiétudes. Considéré par certains comme plus fiable que les chiffres du gouvernement, il a dépassé 3 % pour la première fois depuis plus de deux ans.

Mais devinez quoi ? Les contrats à terme sur les fonds fédéraux restent convaincus que la banque centrale réduira ses taux de 25 points de base la semaine prochaine, et les traders sur les bourses décentralisées, qui ont le don de capter les grandes tendances, restent plus optimistes que jamais.

Ce sentiment se reflète dans l’impressionnant intérêt ouvert de 64,8 millions de dollars pour les options d’achat actives BTC sur Derive, le principal protocole d’options en chaîne. C’est six fois plus important que l’intérêt ouvert pour les options de vente. Les traders d’éther se tournent également fortement vers les appels, selon les chiffres d’Amberdata.

En plus de cela, les taux de financement du BTC, de l’ETH et du SOL sur HyperLiquid, un important protocole de trading perpétuel en chaîne, sont également positifs, bien qu’avec des réserves. Ils oscillent bien en dessous du taux annualisé de 50 %, ce qui montre que même si le sentiment est haussier, le niveau de levier est mesuré et pas trop agressif.

Sur le marché plus large, AVAX, le jeton natif du réseau de blockchain Avalanche, a eu du mal à résister à une pression de vente proche de 55 $, révélant un modèle de « double sommet » sur les graphiques. L’action terne des prix fait suite à la collecte de fonds de 250 millions de dollars menée jeudi par Galaxy Digital, Dragonfly et ParaFi Capital. Gardez un œil sur une reprise de la volatilité, car la mise à niveau très attendue d’Avalanche9000, visant à rendre la plate-forme plus abordable et plus flexible pour la création de chaînes de couche 1, devrait être mise en ligne le 16 décembre.

LQTY, le jeton natif du prêteur de pièces stables décentralisé résistant à la censure Liquity, a pris une pause près de 2,45 $, ayant plus que doublé en valeur au cours des quatre dernières semaines en raison du lancement de la V2 et du sentiment général haussier du marché.

Le jeton de l’écosystème Polygon, POL, n’a pas été touché par une proposition suggérant de déployer les réserves DAI, USDC et USDT verrouillées dans le pont PoS – l’équivalent de liquidités sous un matelas – dans des stratégies génératrices de rendement.

Enfin, une enquête menée par Coin68, la principale bourse d’actifs numériques du Vietnam, a montré que plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré des bénéfices sur leurs investissements l’année dernière et 93,5 % prévoyaient une saison d’altcoin en 2025. Les pays émergents, en général, pourraient voir davantage de pivots vers des véhicules d’investissement alternatifs à mesure que Les tarifs douaniers imposés par le président élu Donald Trump provoquent une volatilité fiduciaire, même si cela pourrait également inciter les gouvernements locaux à mettre en œuvre des contrôles de capitaux. Alors restez vigilant.

Que regarder

• Cryptographie :
  • 13 décembre : le Nasdaq annonce les modifications annuelles de l’indice Nasdaq-100. MicroStrategy (MSTR), la plus grande entreprise détentrice de Bitcoin au monde, devrait largement y être ajoutée.
  • 18 décembre : résultats de CleanSpark (CLSK) pour le quatrième trimestre de l’exercice 2024. EPS Est. -0,18 $ par rapport au précédent. -1,02 $.
• Macro

Événements de jetons

• Votes et appels sur la gouvernance
  • Arbitrum DAO dispose d’un vote actif pour allouer 22 millions d’ARB (22,8 millions de dollars) pour couvrir les coûts d’exploitation d’OpCo, une entité qu’elle peut utiliser pour créer une approche plus structurée de la gouvernance. Le vote se termine le 19 décembre.
  • La communauté Polygon évalue une proposition de gouvernance qui verrait le déploiement d’un milliard de dollars de sa réserve de stablecoin pour générer un rendement.
• Déverrouille
  • Axie Infinity (AXS) débloquera 6,4 millions de dollars de jetons le 13 décembre, ce qui représente 0,52 % de l’offre en circulation.
  • Starknet (STRK) débloquera 41,5 millions de dollars de jetons le 14 décembre, ce qui représente 2,83 % de l’offre en circulation.
  • Sei (SEI) débloquera 49 millions de dollars de jetons le 15 décembre, ce qui représente 2,07 % de l’offre en circulation.
• Lancements de jetons
  • Binance a annoncé que la plateforme de souveraineté des données Vana (VANA) publierait un jeton sur le pool de lancement. Les échanges débuteront le 16 décembre.

Conférences :

Discussion symbolique

Par Shaurya Malwa

Ce pet numérique vaut près de 700 millions de dollars.

Le fartcoin (FART), un jeton d’agent d’IA au nom scatologique, a atteint une capitalisation boursière de plus de 670 millions de dollars, grâce aux gains dans le secteur général des agents d’IA dont nous avons discuté jeudi.

La pièce permet aux utilisateurs d’interagir avec le jeton en soumettant des mèmes ou des blagues liés aux pets pour réclamer des jetons. Il dispose d’un système de « Gas Fee » – une parodie des frais de gaz sur des projets sérieux tels que Ethereum – avec certaines transactions produisant un son numérique approprié au nom, ajoutant une couche unique de ce que certains pourraient appeler amusant.

Certains membres de la communauté voient le jeton comme plus qu’un simple mème ; ils le considèrent comme un phénomène culturel au sein de l’espace crypto – un phénomène qui devient de plus en plus drôle à mesure que les prix augmentent.

Fartcoin a été conçu dans l’espace de conversation numérique connu sous le nom de « Infinite Backrooms », le salon de discussion qui a directement conduit à la création du premier agent d’IA, Gospel of Goatse (GOAT).

L’idée a été initialement discutée par un agent d’IA connu sous le nom de « Terminal of Truths » (@truth_terminal sur X) lors d’une conversation avec un autre robot d’IA. Il a été exploré, entre autres concepts de lancement symbolique, dans le cadre d’une discussion plus large sur la manière de collecter des fonds pour divers projets, notamment la réalisation d’un film et le soutien à des initiatives environnementales.

Positionnement des produits dérivés

• Les appels BTC et ETH continuent d’être plus chers que les ventes.
• Néanmoins, les flux ont été mitigés dans BTC, avec une adoption pour des puts de 70 000 $ expirant en février et mars.
• Les excès spéculatifs restent à distance, maintenant les taux de financement perpétuels positifs mais bas.

Mouvements du marché :

• BTC est en hausse de 0,69 % par rapport à 16 h HE jeudi à 100 468,14 $ (24 heures : -0,14 %)
• L’ETH est en hausse de 0,83 % à 3 899,63 $ (24 heures : -0,15 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 0,36% à 3 830,21 (24 heures : -1,1%)
• Le rendement du jalonnement de l’éther est en hausse de 7 points de base à 3,24 %
• Le taux de financement BTC est de 0,01% (10,95% annualisé) sur Binance

• Le DXY est inchangé à 106,99
• L’or est inchangé à 2 689,5 $/oz
• L’argent est en hausse de 0,38% à 31,35 $/oz
• Le Nikkei 225 a clôturé en baisse de 0,95% à 39 470,44
• Hang Seng a clôturé -2,09% à 19 971,24
• Le FTSE est en hausse de 0,11% à 8 321,32
• L’Euro Stoxx 50 est en hausse de 0,44% à 4 987,3
• DJIA a clôturé jeudi -0,53% à 43 914,12
• Le S&P 500 a clôturé en baisse de 0,54% à 6 051,25
• Le Nasdaq a clôturé en baisse de 0,66% à 19 902,84
• L’indice composé S&P/TSX a clôturé en baisse de 0,96 % à 25 410,7
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en baisse de 2,02% à 2 349,72
• Le Trésor américain à 10 ans est en hausse de 7 points de base à 4,34%
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en hausse de 0,34% à 6 081,25
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en hausse de 0,68% à 21 798,0
• Les contrats à terme sur l’indice E-mini Dow Jones Industrial Average sont en hausse de 0,24% à 44 083,00

Statistiques Bitcoin :

• Dominance BTC : 56,47 % (24 heures : +0,11 %)
• Ratio Ethereum/Bitcoin : 0,03888 (24h : +0,18%)
• Hashrate (moyenne mobile sur sept jours) : 763 EH/s
• Prix ​​​​de hachage (spot) : 64,3 $
• Frais totaux : 19,68 BTC/1,9 million de dollars
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme CME : 196 355 BTC
• BTC évalué en or : 10,64 %
• Capitalisation boursière BTC vs or : 37,4 onces
• Bitcoin dans les soldes de bureau de gré à gré : 422,9 000

Performance du panier

Analyse technique

• Le graphique montre que la hausse de l’AVAX d’Avalanche est plafonnée à environ 55 $, le niveau de résistance observé plus tôt ce mois-ci.
• Une nouvelle baisse à partir de là se traduirait par une configuration de retournement baissier à double sommet. Gardez un œil sur cela.

Actions cryptographiques

• MicroStrategy (MSTR) : clôturé jeudi à 392,19 $ (-4,67 %), en hausse de 1,87 % à 399,52 $ en pré-marché.
• Coinbase Global (COIN) : clôturé à 312,96 $ (-0,27 %), en hausse de 0,9 % à 315,83 $ en pré-marché.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY) : clôturé à 27,45 $ CA (+0,59 %)
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 22,58 $ (-2,97 %), en hausse de 1,42 % à 22,90 $ en pré-marché.
• Riot Platforms (RIOT) : clôturé à 12,33 $ (+4,76 %), en hausse de 1,46 % à 12,51 $ en pré-marché.
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 15,54 $ (-2,02 %), en baisse de 0,26 % à 15,50 $ en pré-commercialisation.
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 12,33 $ (-3,9 %), en baisse de 2,6 % à 12,01 $ en pré-commercialisation.
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI) : clôturé à 27,86 $ (-0,11 %).
• Semler Scientific (SMLR) : clôturé à 71,84 $ (+11,33 %), en baisse de 1,17 % à 71,00 $ en pré-commercialisation.

Flux ETF

ETF Spot BTC :

• Entrée nette quotidienne : 597,5 millions de dollars
• Entrées nettes cumulées : 35,14 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC ~ 1,121 million.

ETF au comptant ETH

• Entrée nette quotidienne : 273,7 millions de dollars
• Entrées nettes cumulées : 2,24 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH ~ 3,440 millions.

Source : Investisseurs Farside

Flux nocturnes

Graphique du jour

• Solana est en tête de toutes les blockchains avec le plus grand nombre de nouveaux développeurs explorant activement son écosystème.

Pendant que tu dormais

• Les conseillers de Trump cherchent à réduire ou à éliminer les régulateurs bancaires (The Wall Street Journal) : Les conseillers du président élu Donald Trump envisageraient d’éliminer ou de consolider les principaux régulateurs bancaires américains tels que la FDIC et le CFPB, soulevant des inquiétudes quant à la stabilité de l’assurance-dépôts et aux finances. surveillance de l’industrie.
• LINK atteint les niveaux de 2021 alors que World Liberty de Trump achète plus de jetons Chainlink (CoinDesk) : le projet DeFi soutenu par Donald Trump, World Liberty Financial, a acheté 1 million de dollars en jeton LINK de Chainlink pour une deuxième journée consécutive, faisant du jeton son quatrième plus grand avoir et contribuant à stimuler le prix a augmenté de 22% au cours des sept derniers jours.
• Solana a été le plus grand attrait pour les nouveaux développeurs de crypto-monnaie en 2024 : Electric Capital (CoinDesk) : le nombre de développeurs de crypto-monnaie est resté stable en 2024, selon Electric Capital, Solana devançant Ethereum en nouveaux talents tandis qu’Ethereum a conservé sa domination sur tous les continents avec le plus grand nombre de développeurs.
• Le volume d’éther éclipse Bitcoin sur HyperLiquid alors que l’activité de la plateforme atteint 500 milliards de dollars (CoinDesk) : les perpétuels d’éther d’HyperLiquid ont dépassé le bitcoin cette semaine, portant le volume total des échanges de la plateforme à plus de 500 milliards de dollars. Son jeton HYPE a bondi de plus de 300 % au cours des deux dernières semaines.
• L’économie britannique se contracte de manière inattendue, nouveau coup dur pour Rachel Reeves (Reuters) : L’économie britannique a reculé de 0,1 % en octobre, manquant les prévisions, alors que les services ont stagné et que le secteur manufacturier a diminué, mettant en évidence les défis persistants dans un contexte de lente croissance post-pandémique.
• L’Europe a le choix entre travailler dur ou faire face à une croissance quasi nulle (Bloomberg) : L’Europe risque une stagnation économique prolongée, prévient le Conference Board, qui appelle à des réformes pour stimuler l’investissement privé, accélérer les transitions vertes et remédier aux pénuries de main-d’œuvre dans un contexte de vieillissement de la population et de défis géopolitiques.

Dans l’éther