La peur du marché à son apogée depuis 3 mois alors que Zcash sort de l’ombre : Crypto Daybook Americas

Par Omkar Godbole (Toutes les heures HE, sauf indication contraire)

Le sentiment du marché de la crypto reste instable après celui du Bitcoin BTC$107.796,53 Inversion rapide du pic de mardi à 114 000 $, et la plupart des altcoins ont imité le pop and drop. L’indice CoinDesk 20 a peu changé sur 24 heures, même si le rallye de l’or s’est arrêté, suscitant l’espoir d’une rotation vers les actifs numériques.

L’action bidirectionnelle sur les prix a liquidé des paris à terme sur crypto d’une valeur de 600 millions de dollars. Selon CryptoQuant, cela représente un événement de liquidation à trois sigma : le volume de liquidation était à trois écarts types de la moyenne, ce qui en fait une valeur aberrante extrême et un indicateur de volatilité accrue.

Pendant ce temps, le ratio d’intérêt ouvert (OI) dans les options Bitcoin par rapport aux contrats à terme OI a atteint son plus haut niveau depuis fin 2023. C’est généralement le signe que des fluctuations de prix amplifiées sont à venir. De plus, les indices de volatilité implicite à 30 jours du Bitcoin, BVIV et DVOL, restent élevés (consultez la section Analyse technique), maintenant les gains observés après le krach du 10 octobre et soulignant l’incertitude persistante.

« De telles fluctuations ne contribuent pas à améliorer l’humeur des investisseurs en crypto », a déclaré Alex Kuptsikevich, analyste de marché en chef de FxPro, dans un e-mail.

La nervosité persistante, reflétée par la baisse de l’indice Crypto Fear & Greed à 25, pourrait être un bon point d’entrée. « Aux niveaux actuels, la règle de ‘acheter quand tout le monde a peur’ pourrait fonctionner, ou il pourrait y avoir un passage à des ventes plus intenses après trois mois de stagnation », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le Premier ministre japonais nouvellement élu, Sanae Takaichi, préparerait un plan de relance économique dépassant les 92 milliards de dollars de l’année dernière pour aider les ménages à lutter contre l’inflation. Cette décision est considérée comme un ajout à la trajectoire ascendante du BTC par les observateurs, dont Arthur Hayes, CIO du Maelstrom Fund.

Dans l’actualité du secteur, le WSJ a déclaré que la société de trading de crypto FalconX acquérait le gestionnaire d’ETF 21Shares et que la société issue de la fusion développerait des fonds axés sur les produits dérivés et structurés. Un rapport de Bloomberg a noté que certaines des plus grandes bourses d’Asie sont devenues hostiles aux sociétés de trésorerie d’actifs numériques.

Quant aux marchés traditionnels, l’indice du dollar a maintenu ses gains hebdomadaires et l’or a chuté pour la deuxième journée, testant presque la barre des 4 000 dollars l’once. Restez vigilant !

Que regarder

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez la « Crypto Week Ahead » de CoinDesk.

• Cryptomonnaie
  • 22 octobre, 11 h : Circle organise un séminaire virtuel sur Zoom intitulé « À l’intérieur du Circle Payments Network (CPN) » pour expliquer comment les institutions financières peuvent tirer parti du CPN pour des règlements stables rapides et conformes.
  • 22 octobre : David Sacks, White House AI et Crypto Czar, rencontre les membres du comité sénatorial républicain des banques pour discuter de l’avancement de la législation sur la structure du marché de la cryptographie.
  • 22 octobre : Deux tables rondes de l’industrie sur la réglementation de la cryptographie au Sénat américain, l’une organisée par la sénatrice démocrate Kirsten Gillibrand et l’autre animée par le sénateur républicain Tim Scott.
  • 22 octobre : Zilliqa (ZIL) activera sa mise à niveau du réseau principal, Zilliqa 2.0, avec un hard fork au bloc 11 998 800.
• Macro
  • 22 octobre, 8h00 : Mexique, activité économique en août. Est. YoY. -1%, MoM Est. 0,1%.
• Gains (Estimations basées sur les données FactSet)
  • 22 octobre : Tesla (TSLA), post-commercialisation.

Événements de jetons

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez la « Crypto Week Ahead » de CoinDesk.

• Votes et appels sur la gouvernance
• Déverrouille
  • 22 octobre : Scroll (SCR) pour débloquer 43,42 % de son offre en circulation d’une valeur de 13,56 millions de dollars.
  • 22 octobre : MultiBank Group (MBG) va débloquer 11,97 % de son offre en circulation d’une valeur de 16,31 millions de dollars.
• Lancements de jetons
  • 22 octobre : Turtle (TURTLE) sera cotée sur Binance.
  • 22 octobre : KTA$0,4761 être répertorié sur Coinbase.

Conférences

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez la « Crypto Week Ahead » de CoinDesk.

Discussion symbolique

Par Olivier Knight

• ZEC$272,21 a poursuivi son ascension mercredi, menant le marché de l’altcoin, par ailleurs faible, avec une hausse de 9,2 % sur 24 heures.
• Le jeton de confidentialité a désormais augmenté de 461 % au cours du mois dernier et continue d’atteindre des niveaux records.
• Le catalyseur de la hausse de ZEC est le regain de confiance autour de la croissance des jetons protégés, qui représentent actuellement 27,5 % de l’offre totale.
• Le blindage est un mécanisme de confidentialité qui masque les transactions. Les jetons protégés doivent être conservés dans un portefeuille non dépositaire, c’est-à-dire pas dans un échange.
• Avec autant d’offre détenue dans des portefeuilles privés, le principe est que l’offre vendable est restreinte.
• Associez une réduction de l’offre à une demande croissante et voici le résultat : un rallye incessant à la hausse qui a surperformé presque tous les jetons cryptographiques en circulation.
• Le gain de ZEC a été un signe rare d’optimisme au cours des dernières semaines, alors que plusieurs autres jetons ont chuté à leur plus bas niveau depuis plusieurs mois.
• ASTER, qui était souvent surnommé le plat du jour en septembre, est tombé en dessous de 1,00 $ mardi, aggravant une baisse de 33 % au cours de la semaine dernière.
• Plasma récemment publié XPL$0,3767 les jetons se sont également retrouvés du côté des ventes des carnets de commandes, la demande et le battage médiatique s’estompant rapidement, entraînant une baisse de 25 % au cours des sept derniers jours.

Positionnement des produits dérivés

• ZEC$272,21 Les contrats à terme ouverts (OI) ont bondi de 22 % pour atteindre 303 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, entraînant la croissance de quelques pièces majeures telles que ENA, BCH, HYPE, ADA, AVAX et BTC.
• Les contrats à terme liés à LINK, XPL et PUMP ont connu des sorties de capitaux, reflétant une aversion accrue pour le risque des investisseurs dans un contexte de fluctuations volatiles du marché.
• Les taux de financement perpétuels annualisés pour la plupart des principales crypto-monnaies, y compris le BTC et l’ETH, restent proches de zéro, ce qui indique un marché de produits dérivés équilibré.
• La carte thermique du carnet de commandes de BTC a montré un groupe d’ordres de vente d’environ 111 000 $ dans le perp BTC/USDT coté à Binance.
• Sur le CME, l’OI dans les contrats à terme sur éther a atteint un record de 2,43 millions d’ETH, avec l’OI dans les options stable près du sommet à vie de 297 000 ETH. BTC, cependant, a continué à être à la traîne en termes d’OI à terme, qui s’est maintenu à environ 142 000, nettement inférieur au sommet de plus de 200 000 à la fin de l’année dernière. La divergence indique la préférence des investisseurs institutionnels pour l’ETH plutôt que pour le BTC.
• Sur Deribit, les flux présentaient des stratégies d’étranglement court et d’écrasement d’appels en BTC, avec une certaine demande de put comme protection contre des glissements plus profonds. Dans le cas de l’ETH, l’accent a été mis sur les spreads de vente et les spreads calendaires à court terme, selon Wintermute.
• Dans le cas de BTC, les options de vente sont négociées avec une prime par rapport aux appels sur toutes les durées. Cependant, les options TH ont fait preuve d’une tendance haussière au-delà de l’expiration de décembre.

Mouvements du marché

• BTC est en baisse de 2,59 % par rapport à 16 h HE mardi à 108 002,87 $ (24 heures : -0,51 %)
• L’ETH est en baisse de 3 % à 3 838,34 $ (24 heures : -0,98 %)
• CoinDesk 20 est en baisse de 3,3% à 3 549,42 (24 heures : -0,78%)
• Le taux de staking composite Ether CESR est en baisse de 1 pb à 2,83 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0036 % (3,9946 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est inchangé à 99,01
• Les contrats à terme sur l’or sont en baisse de 0,7% à 4 080,50 $
• Les contrats à terme sur l’argent sont inchangés à 47,69 $
• Le Nikkei 225 a clôturé inchangé à 49 307,79
• Hang Seng a clôturé en baisse de 0,94% à 25 781,77
• Le FTSE est en hausse de 0,75% à 9 497,77
• L’Euro Stoxx 50 est en baisse de 0,35% à 5 667,02
• DJIA a clôturé mardi en hausse de 0,47% à 46 924,74
• Le S&P 500 a clôturé inchangé à 6 735,35
• Le Nasdaq Composite a clôturé en baisse de 0,16% à 22 953,67
• L’indice composé S&P/TSX a clôturé en baisse de 1,73 % à 29 888,82
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en baisse de 1,24% à 2 880,55
• Le taux du Trésor américain à 10 ans est inchangé à 3,955%
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont inchangés à 6 775,50
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en baisse de 0,15% à 25 257,50
• L’indice E-mini Dow Jones Industrial Average est inchangé à 47 133,00

Statistiques Bitcoin

• Dominance BTC : 59,75 % (inchangé)
• Ratio éther-bitcoin : 0,03568 (-0,21%)
• Hashrate (moyenne mobile sur sept jours) : 1 107 EH/s
• Prix ​​​​de hachage (spot): 46,57 $
• Frais totaux : 2,95 BTC / 324 895 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme CME : 142 385 BTC
• BTC évalué en or : 25,7 onces.
• Capitalisation boursière BTC vs or : 7,26 %

Analyse technique

• Les indices de volatilité implicite à 30 jours de BTC, DVOL et BVIV, ont dépassé leurs moyennes mobiles simples respectives sur 200 jours pour la première fois depuis avril.
• Ces cassures indiquent des attentes d’une turbulence accrue des prix au cours des quatre prochaines semaines.

Actions cryptographiques

• Coinbase Global (COIN) : clôturé mardi à 338,62 $ (-1,5 %), -2,02 % à 331,78 $ en pré-marché
• Circle Internet (CRCL) : clôturé à 129,85 $ (-0,73 %), -1,34 % à 128,11 $
• Galaxy Digital (GLXY) : clôturé à 42,86 $ (+8,1 %), -5,27 % à 40,60 $
• Haussier (BLSH) : clôturé à 57,27 $ (-2,54 %), -2,97 % à 55,57 $
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 20,07 $ (-3,18 %), -2,64 % à 19,54 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôture à 20,67 $ (-6,09 %), -2,9 % à 20,07 $
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 19,23 $ (+2,23 %), -2,18 % à 18,81 $
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 18,77 $ (-7,99 %), -3,89 % à 18,04 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 56,01 $ (-6,29 %), -4,77 % à 53,34 $
• Mouvement Exodus (EXOD) : clôturé à 24,68 $ (-5,55 %)

Sociétés de trésorerie cryptographiques

• Stratégie (MSTR) : clôturé à 301,91 $ (+1,79 %), -2,29 % à 295,00 $
• Semler Scientific (SMLR) : clôturé à 23,51 $ (-0,59 %)
• SharpLink Gaming (SBET) : clôturé à 14,34 $ (-3,04 %), -2,51 % à 13,98 $
• Upexi (UPXI) : clôturé à 5,09 $ (-11,01 %), -3,54 % à 4,91 $
• Stratégie Lite (LITS) : clôturée à 1,95 $ (-1,52 %)

Flux ETF

Spot BTC ETF

• Flux nets quotidiens : 477,2 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 61,94 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC ~ 1,35 million

ETF au comptant ETH

• Flux nets quotidiens : 141,7 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 14,61 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH ~ 6,74 millions

Source : Investisseurs Farside

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