L’USDC prend la couronne de janvier alors que Bitcoin se tourne vers les données de base du PCE

Par Omkar Godbole (tout le temps et sauf indication contraire)

Le marché de la cryptographie marche sur l’eau et la plus grande crypto-monnaie, Bitcoin, prend une reniflard taureau. Son élan à la hausse est étouffé par les menaces tarifaires renouvelées de Trump, qui envoient également des prix de l’or en flèche pour enregistrer les sommets et soutenir la demande pour le dollar américain.

Mais il y a une action dans certains coins du marché. Le jeton virtuel a éclaté après sa récente liste sur Upbit, et le jeton de battage médiatique d’Hyperliquide a connu un gain de 3%. Litecoin fait également des vagues, avec son avenir perpétuel ouvert d’intérêt sur les échanges centralisés grimpant à 5,19 millions de LTS, le plus depuis le 9 décembre, selon Coiinglass. La surtension fait allusion à un nouveau capital qui coule sur le marché, probablement alimenté par les espoirs d’une énumération des ETF au point aux États-Unis

En parlant de stablecoins, l’USDC vole les projecteurs en tant qu’interprète vedette ce mois-ci, avec une croissance remarquable de la capitalisation boursière de 21% à 53,12 milliards de dollars. C’est son meilleur mois depuis mai 2021, selon TradingView Data. En revanche, l’USDT, le champion des poids lourds des stablescoins pointus en dollars, n’a fait qu’une augmentation de 1%. L’USDC a même surpassé le Bitcoin, qui a augmenté de 10% respectable.

Selon IntotheBlock, la surperformance de l’USDC est probablement due à sa conformité avec les réglementations du MICA européennes, tandis que des rivaux comme l’USDT sont confrontés à des vents contraires. Mais ne comptez pas encore USDT; Son marché commence à rebondir et la croissance simultanée de l’USDC offre une impulsion haussière pour le marché de la cryptographie.

Alors que nous gardons un œil sur le macro paysage, le Pivotal Core PCE – la mesure incontournable de l’inflation de la Fed – devrait être libéré. Les attentes sont destinées à un chiffre à chaud, avec la lecture de base, qui exclut la nourriture et l’énergie, montrant des améliorations positives qui pourraient aider BTC à sortir de son action de prix terne près de 104 000 $.

Cependant, ING met en garde que le dollar pourrait rester fort dans le week-end.

« Si nous ne recevons aucune nouvelle au Canada et au Mexique d’ici la fin de aujourd’hui, il y a un risque que le dollar se renforce davantage alors que le marché commence à prix dans une chance plus élevée d’annonces de tarifs demain », a-t-il écrit. Alors, restez vigilant!

Que regarder

• Crypto:
  • 31 janvier: Crypto.com suspend les achats de crypto-monnaies USDT, WBTC, DAI, PAX, PAXG, PYUSD, CDCETH, CDCSOL, LCRO et XSGD dans l’UE pour se conformer aux réglementations MICA. Les retraits seront soutenus via le premier trimestre.
  • 2 février, 20 h 00: Core Blockchain Athena Hard Fork Network Mosed (V1.0.14)
  • 4 février: Pepecoin (Pepe) réduit de moitié. Au bloc 400 000, la récompense chutera à 31 250 Pepe.
  • 5 février, 15 h 00: Mise à niveau du réseau Holocène Hard Fork de Boba Network pour son Mainnet Layer-2 basé sur Ethereum.
  • 5 février (après la fermeture du marché): MicroStrategy (MSTR) Q4 FY 2024 Générations.
  • 6 février, 8 h 00: mise à niveau du réseau de chaîne Shenti (v2.14.0).
  • 11 février (après la fermeture du marché): Mouvement Exodus (Exode) T4 2024 Générations.
  • 12 février (avant le marché ouvert): HUT 8 (HUT) T4 2024 Géré.
  • 13 février: CleanSpark (CLSK) Q1 FY 2025 Géré.
  • 13 février (après la fermeture du marché): Coinbase Global (COIN) T4 2024 Générations.
  • 15 février: mise à niveau du réseau de fourche dur QTUM (QTUM) au bloc 4 590 000.
  • 18 février (après la fermeture du marché): Semler Scientific (SMLR) T4 2024 Générations.
  • 20 février (après la fermeture du marché): Block (XYZ) T4 2024 Géré.
  • 26 février: Mara Holdings (Mara) T4 2024 Générations.
  • 27 février: Riot Platforms (Riot) T4 2024 Générations.
  • 4 mars: Cipher Mining (CIFR) libère les résultats du quatrième trimestre 2024.
• Macro
  • 31 janvier, 8 h 30: Le Bureau américain de l’analyse économique (BEA) publie le rapport sur les revenus et les dépenses de décembre.
    • Indice de prix PCE de base Mom est. 0,2% contre Prev. 0,1%.
    • Core PCE Prix Index yoy est. 2,8% contre Prév. 2,8%.
    • PCE Price Index Mom est. 0,3% contre Prev. 0,1%.
    • Indice PCE Price Yoy est. 2,6% contre Prév. 2,4%.
  • 2 février, 20 h 45: Caixin chinois publie le rapport PMI manufacturier de janvier.
    • Fabrication PMI est. 50,5 contre Prev. 50,5.

Événements de jeton

• Votes et appels de gouvernance
  • Compound Dao vote sur une mise à niveau de ses contrats de gouvernance de Governorbravo à la mise en œuvre du gouverneur moderne d’Openzelin.
  • L’équilibreur Dao vote s’il faut lancer un échange de jetons entre l’équilibreur Dao et la vache Dao impliquant 200 000 jetons BAL et environ 631 000 jetons de vache.
• Déverrouillage
  • 31 janvier: Optimisme (OP) pour débloquer 2,32% de l’offre en circulation d’une valeur de 46,39 millions de dollars.
  • 1er février: SUI (SUI) pour débloquer environ 2,13% de son offre en circulation d’une valeur de 261,91 millions de dollars.
  • 2 février: Ethena (ENA) pour débloquer environ 1,34% de son offre en circulation d’une valeur de 29,53 millions de dollars.
• Listes de jetons
  • 31 janvier: Mouvement (mouvement), protocole virtuel (virtuel) et sundog (Sundog) à répertorier sur Indodax.

Conférences:

Positionnement des dérivés

• TRX, Trump et Om ont enregistré la plus forte augmentation de l’intérêt ouvert à terme perpétuel. Les commerçants, cependant, semblent court-circuiter Trump, comme le montrent le volume cumulatif négatif Delta.
• BTC, ETH Open Interest et CVD sont peu modifiés. La base du BTC CME oscille autour de 10%.
• Les flux sur le marché des options de Deribit ont été muets, mais les appels BTC et ETH continuent de négocier plus cher que les points.

Mouvements du marché:

• BTC est en baisse de 0,29% par rapport à 16 h HE jeudi à 104 810,50 $ (24 heures: -0,47%)
• ETH est en hausse de 2,39% à 3 324 $ (24 heures: + 3,32%)
• Coindesk 20 est en baisse de 0,3% à 3 838,81 (24 heures: + 0,28%)
• Le taux de striage composite CESR est en hausse de 4 bps à 3,07%
• Le taux de financement de la BTC est de 0,0012% (1,2961% annualisé) sur OKX
• DXY a augmenté de 0,47% à 108,30
• L’or est inchangé à 2 794,77 $ / oz
• L’argent est en hausse de 0,19% à 31,60 $ / oz
• Nikkei 225 a fermé + 0,15% à 39 572,49
• Hang Seng a fermé + 0,14% à 20 225.11
• FTSE est en hausse de 0,3% à 8 673,13
• Euro Stoxx 50 a augmenté de 0,39% à 5 302,75
• DJIA a fermé jeudi + 0,38% à 44 882,13
• S&P 500 a fermé + 0,53% à 6 071,17
• Nasdaq a fermé + 0,25% à 19 681,75
• L’indice composite S & P / TSX fermé + 1,31% à 25 808,25
• S&P 40 Amérique latine a fermé + 2,21% à 2 388,03
• Le Trésor américain à 10 ans est en hausse de 2 bps à 4,536%
• E-Mini S&P 500 Futures a augmenté de 0,43% à 6 125,75
• Les contrats à terme sur le NASDAQ-100 E-Mini ont augmenté de 0,79% à 21 795,50
• E-min Dow Jones Industrial Index Index Futures a augmenté de 0,32% à 45 200,00

Statistiques de Bitcoin:

• Dominance BTC: 59,21 (-0,11%)
• Ratio Ethereum / Bitcoin: 0,03127 (0,84%)
• Hashrate (moyenne mobile à sept jours): 781 eh / s
• Hashprice (spot): 61,7 $
• Total des frais: 4,97 BTC / 522 698 $
• CME Futures Intérêt ouvert: 176 270 BTC
• BTC au prix de l’or: 37,3 oz
• BTC vs Gold Bourse Capt: 10,60%

Analyse technique

• Le graphique montre que 60 $ sont devenus une forte résistance pour le fonds d’échange IBIT de BlackRock depuis décembre, les taureaux n’étant pas en train de s’établir au-dessus de ce niveau.
• De tels modèles représentent l’épuisement haussier et ouvrent souvent la voie à des retraits de prix mineurs qui secouent les mains faibles, préparant le terrain pour la jambe suivante.

Actions cryptographiques

• Microstrategy (MSTR): fermé jeudi à 340,09 $ (-0,34%), en hausse de 0,2% à 340,77 $ en pré-commercialisation.
• Coinbase Global (pièce): fermé à 301,30 $ (+ 3,54%), en baisse de 0,17% à 300,80 $ en pré-commercialisation.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): fermé à 29,33 $ CA (+ 0,83%).
• Mara Holdings (MARA): clôturé à 19,18 $ (+ 4,13%), en hausse de 0,36% à 19,25 $ en pré-marché.
• Riot Platforms (Riot): a clôturé à 11,90 $ (+ 6,06%), en hausse de 0,76% à 11,99 $ en pré-marché.
• Core Scientific (CORZ): fermé à 12,26 $ (+ 6,98%), en hausse de 3,18% à 12,65 $ en pré-marché.
• CleanSpark (CLSK): Fermé à 10,97 $ (+ 6,92%), en hausse de 0,55% à 11,03 $ en pré-marché.
• Coinshares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): a clôturé à 22,50 $ (+ 6,33%), en hausse de 3,47% à 23,28 $ en pré-marché.
• Semler Scientific (SMLR): fermé à 52,15 $ (+ 0,13%).
• Mouvement Exode (Exode): fermé à 61,38 $ (-31,27%), en baisse de 2,23 %% à 60,01 $ en pré-commercialisation.

ETF Flows

ETF Flows

SPOT BTC ETFS:

• Flux net quotidien: 588,2 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs: 40,18 milliards de dollars
• Total BTC Holdings ~ 1,18 million.

Spot Etfs eth

• Flux net quotidien: 67,77 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs: 2,73 milliards de dollars
• Total d’ETH Holdings ~ 3,65 millions.

Source: Investisseurs farfelus

Flux de nuit

Graphique du jour

• L’indice Move, qui représente une mesure basée sur les options de la façon dont le marché du Trésor américain est susceptible de devenir susceptible de devenir au cours des quatre prochaines semaines, a baissé.
• La baisse de la volatilité du marché du Trésor est souvent bien ennui pour les actifs risqués.

Pendant que tu dormais

• Bitcoin stable, les jetons d’or brillent alors que Xau touche le record; Inflation à Tokyo Rises (Coindesk): les menaces tarifaires du président Trump sont un vent de face pour le bitcoin, mais les données des dérivés indiquent le scepticisme envers un ralentissement majeur, les commerçants restant optimistes et de plus en plus intéressants pour les réserves de BTC au niveau de l’État.
• Grayscale Files SEC Proposition de convertir XRP Trust en ETF (COINDESK): Jeudi, NYSE ARCA a déposé un formulaire 19B-4 auprès de la SEC pour inscrire les actions de XRP Trust de Graycale en tant que ETF.
• Virtual augmente de 28% alors que la liste Upbit expose le jeton à Altcoin Savvy Sud-Coréens (Coindesk): le prix de Virtual, le protocole de jeton natif de Virtuals, une plate-forme décentralisée sur la blockchain de base pour la création d’agents de l’IA, a bondi après que Upbit indique qu’il énumérerait la listerait le jeton.
• Trump obtient les taux d’intérêt plus bas qu’il a exigés de tout le monde sauf la Fed (Reuters): malgré les appels de Trump à des baisses de taux, la Fed reste belliciste, tandis que la Banque du Canada, la Banque d’Angleterre et la Banque centrale européenne assouplissent la politique monétaire.
• Trump dit que 25% de tarifs sur le Mexique et le Canada peuvent ne pas inclure le pétrole (CNBC): Trump a confirmé jeudi que 25% de tarifs sur les importations mexicaines et canadiennes débuteront le 1er février, mais que le pétrole a laissé incertain.
• L’économie du Japon fait face à des retombées des menaces tarifaires en porcelaine de Trump (Bloomberg): l’économiste en chef du Japon, Tomoko Hayashi, a déclaré qu’une guerre commerciale américaine-chinoise pourrait nuire à l’économie de son pays, bien qu’elle pense que les entreprises sont mieux préparées maintenant que lors du premier mandat de Trump.

Dans l’éther