Nvidia ou Palantir? Nous avons demandé à AI ce qui est un meilleur achat pour la fin mars

Le boom de l’intelligence artificielle remodèle rapidement les industries mondiales, les économies et les stratégies d’investissement. À l’avant-garde de ce changement, Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) et NVIDIA (NASDAQ: NVDA) sont devenues deux des actions les plus étroitement suivis, chacune offrant des avenues distinctes pour que les investisseurs puisent dans la croissance exponentielle de l’IA.

Palantir a taillé son créneau via un logiciel avancé d’analyse de données pilotés par l’IA, tandis que NVIDIA domine l’espace matériel avec ses puissants GPU et ses puces AI.

À l’approche de la fin de mars 2025, le sentiment des investisseurs entourant les deux actions a été mitigé, la récente volatilité du marché soulignant l’importance de peser le potentiel à long terme contre les risques à court terme.

Pour fournir des informations plus claires, Finbold a consulté ChatGPT-4 pour analyser l’action offre une meilleure opportunité d’achat à ce stade. Au moment de la presse, les actions NVIDIA se négocient à 116,76 $, en baisse de 12% pour le début de l’année, tandis que Palantir est au prix de 89 $, ayant connu une volatilité accrue ce mois-ci.

Chatgpt décompose les cas de taureau et d’ours pour Palantir et Nvidia

Lors de l’interrogation, le modèle d’IA identifie Palantir comme l’un des noms remarquables de l’espace d’IA, grâce à sa poussée agressive dans l’intelligence artificielle et l’analyse des mégadonnées.

Chatgpt souligne les récents partenariats de l’entreprise avec Qualcomm, Heineken, Databricks et KT Telecom comme preuve de l’élan croissant de Palantir au-delà de sa dépendance à l’égard des contrats gouvernementaux.

Cependant, le modèle signale également des risques importants que les investisseurs devraient considérer. Les actions de Palantir se négocient actuellement à des multiples d’évaluation élevées – son ratio de prix / de bénéfices (P / E) à terme s’élève à 159x, avec un ratio de prix / de vente (P / S) à terme de 57 – sur les préoccupations dont une grande partie de sa croissance prévue est déjà évaluée.

En outre, Chatgpt met en évidence la forte dépendance de Palantir à l’égard des contrats gouvernementaux en tant que vulnérabilité clé, en particulier à la lumière des coupes budgétaires de la défense et d’un environnement de resserrement budgétaire plus large.

La vente plus approfondie du sentiment est la vente d’initiés persistante, le co-fondateur Stephen Cohen et le PDG Alex Karp ont déchargé des actions importantes ces derniers mois. Alors que le potentiel d’IA à long terme de Palantir reste convaincant, Chatgpt souligne que la capacité de l’entreprise à faire évoluer avec succès ses activités du secteur privé et à diversifier les sources de revenus sera le facteur décisif pour maintenir son évaluation actuelle.

Sans progrès significatifs dans ces domaines, le stock de Palantir pourrait faire face à une pression supplémentaire dans le cadre de la baisse des revenus du contrat du gouvernement et de l’incertitude macroéconomique continue.

Nvidia (NASDAQ: NVDA)

Nvidia continue d’être un leader dans l’espace matériel de l’IA, alimenté par une demande croissante entre les centres de données, le cloud computing et les solutions d’IA d’entreprise.

Malgré le récent retrait du marché, le cas à long terme pour NVIDIA reste solide. Lors de la dernière conférence du GTC de la société, le PDG Jensen Huang a annoncé une feuille de route ambitieuse conçue pour répondre aux demandes de calcul des modèles d’IA de nouvelle génération

La gamme comprend le Blackwell Ultra GPU, qui devrait être lancé plus tard cette année, suivi de la plate-forme Vera Rubin NVL144 en 2026, du Rubin Ultra NVL576 en 2027 et de la plate-forme GPU Feynman d’ici 2028.

Chatgpt note que ces avancées renforcent non seulement la domination de Nvidia dans les centres de données d’IA, mais abordent également les principales préoccupations concernant l’efficacité énergétique et l’évolutivité. L’introduction de la plate-forme B300 NVL16 refroidie par air et de nouvelles solutions de réseautage telles que Spectrum-X Ethernet et Quantum-X Infiniband reflètent l’accent mis par Nvidia sur la réduction de la consommation d’énergie tout en prenant en charge les grappes GPU plus importantes.

Avec Huang projetant les dépenses du centre de données pour atteindre 1 billion de dollars dans les années à venir et les partenariats croissants de NVIDIA dans divers secteurs, le titre se distingue comme un gagnant à long terme.

Des finances solides, y compris un ratio P / E à terme de 25,78 et un ratio de prix / de vente à terme de 14,18, soutiennent davantage les perspectives de l’entreprise, ce qui rend NVIDIA bien positionné pour résister à des vents contraires macroéconomiques à court terme.

Verdict: Nvidia est l’achat plus sûr à ce stade

Alors que les deux sociétés sont des acteurs majeurs de l’espace d’IA, le modèle d’IA a signalé les multiples de l’évaluation extrêmement élevés de Palantir, la vente d’initiés et la sensibilité aux macro comme des risques importants. Malgré ses fondamentaux solides, une grande partie de la croissance de Palantir semble être un prix et une autre correction est possible.

En revanche, NVIDIA, bien que non à l’abri des pressions du marché, possède un portefeuille d’IA et de semi-conducteur plus diversifié, de fortes performances financières et un consensus d’analyste plus large soutenant sa croissance à long terme. Son évaluation, bien que élevée, est plus justifiée par rapport à sa croissance des bénéfices et au leadership du marché.

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