Ne serait-ce pas génial si nous avions une métrique globale pour guider nos décisions d’investissement de Bitcoin? C’est précisément ce qui a été créé, l’indicateur Bitcoin Everything. Récemment ajouté à Bitcoin Magazine Pro, cet indicateur vise à consolider plusieurs mesures en un seul cadre, ce qui rend l’analyse de Bitcoin et la prise de décision d’investissement plus rationalisée.
Pour un aperçu plus approfondi de ce sujet, consultez une vidéo YouTube récente ici: l’indicateur officiel de Bitcoin Everything
Pourquoi nous avons besoin d’un indicateur complet
Les investisseurs et les analystes reposent généralement sur diverses mesures, telles que les données sur la chaîne, l’analyse technique et les graphiques dérivés. Cependant, se concentrer trop sur un aspect peut conduire à une compréhension incomplète des mouvements de prix de Bitcoin. L’indicateur Bitcoin Everything tente de résoudre ce problème en intégrant les composants clés dans une métrique claire.
Voir le graphique en direct 🔍
Les composants principaux de l’indicateur Bitcoin tout
L’action des prix de Bitcoin est profondément influencée par les cycles mondiaux de liquidité, faisant des conditions macroéconomiques un pilier fondamental de cet indicateur. La corrélation entre le bitcoin et les marchés financiers plus larges, en particulier en termes de masse monétaire mondiale de M2, est claire. Lorsque la liquidité se développe, le bitcoin apprécie généralement.
Voir le graphique en direct 🔍
Des facteurs fondamentaux comme les cycles de moitié de Bitcoin et la force des mineurs jouent un rôle essentiel dans son évaluation. Alors que les halvages diminuent la nouvelle offre Bitcoin, leur impact sur l’appréciation des prix a diminué, plus de 94% de l’offre totale de Bitcoin est déjà en circulation. Cependant, la rentabilité des mineurs reste cruciale. Le multiple Puel, qui mesure les revenus de mineurs par rapport aux moyennes historiques, donne un aperçu des cycles de marché. Historiquement, lorsque la rentabilité des mineurs est forte, le bitcoin a tendance à être dans une position favorable.
Voir le graphique en direct 🔍
Les indicateurs en chaîne aident à évaluer la dynamique de l’offre et de la demande de Bitcoin. Le MVRV Z-Score, par exemple, compare la capitalisation boursière de Bitcoin à son plafond réalisé (prix d’achat moyen de toutes les pièces). Cette métrique identifie les zones d’accumulation et de distribution, mettant en évidence lorsque le bitcoin est surévalué ou sous-évalué.
Voir le graphique en direct 🔍
Une autre métrique critique en chaîne est le ratio de bénéfices de production dépensé (SOPR), qui examine la rentabilité des pièces dépensées. Lorsque les détenteurs de Bitcoin réalisent des bénéfices massifs, cela signale souvent un pic du marché, tandis que des pertes élevées indiquent un fond du marché.
Voir le graphique en direct 🔍
Le ratio Bitcoin Crosby est une métrique technique qui évalue les conditions surextenses ou réduites de Bitcoin purement en fonction de l’action des prix. Cela garantit que le sentiment et l’élan du marché sont également pris en compte dans l’indicateur Bitcoin tout.
Voir le graphique en direct 🔍
L’utilisation du réseau peut offrir des indices vitaux sur la force de Bitcoin. L’indicateur de sentiment d’adresse active mesure le pourcentage de variation des adresses actives sur 28 jours. Une augmentation des adresses actives confirme généralement une tendance haussière, tandis que la stagnation ou le déclin peut signaler la faiblesse des prix.
Voir le graphique en direct 🔍
Comment fonctionne l’indicateur Bitcoin tout
En mélangeant ces différentes mesures, l’indicateur Bitcoin Everything garantit qu’aucun facteur unique n’a de poids excessif. Contrairement aux modèles qui reposent trop sur des signaux spécifiques, tels que le MVRV Z-score ou le cycle PI, cet indicateur distribue de l’influence également entre plusieurs catégories. Cela empêche le sur-ajustement et permet au modèle de s’adapter aux conditions du marché changeantes.
Performance historique vs stratégie d’achat et de maintien
L’une des conclusions les plus frappantes est que l’indicateur de tout Bitcoin a surpassé une simple stratégie d’achat et de maintien puisque Bitcoin était évalué à moins de 6 $. En utilisant une stratégie d’accumulation de Bitcoin pendant les conditions de surveillance et de vendre progressivement dans des zones exagérées, les investisseurs utilisant ce modèle auraient considérablement augmenté les performances de leur portefeuille avec des tirages plus bas.
Par exemple, ce modèle maintient un rabattement de 20% par rapport aux baisses de 60 à 90% généralement observées dans l’historique de Bitcoin. Cela suggère qu’une approche bien équilibrée et basée sur les données peut aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées avec un risque de baisse réduit.
Conclusion
L’indicateur Bitcoin tout simplifie l’investissement en fusionnant les aspects les plus critiques influençant l’action des prix de Bitcoin en une seule métrique. Il a historiquement surpassé les stratégies d’achat et de maintien tout en atténuant les risques, ce qui en fait un outil précieux pour les investisseurs de vente au détail et institutionnels.
Pour une analyse Bitcoin plus détaillée et pour accéder aux fonctionnalités avancées comme les graphiques en direct, les alertes d’indicateur personnalisées et les rapports de l’industrie approfondis, consultez Bitcoin Magazine Pro.
Clause de non-responsabilité: Cet article est à des fins d’information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils financiers. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d’investissement.
Share this content: