Le géant américain du logiciel de haut vol Palantir (NASDAQ : PLTR) vient de terminer sa pire semaine depuis février, le titre subissant de lourdes pertes malgré des bénéfices impressionnants.
Le crash est survenu alors que le PDG de Palantir, Alex Karp, a critiqué les vendeurs à découvert, les accusant de « manipulation du marché » après que l’investisseur de « Big Short » Michael Burry a révélé des paris contre Palantir et Nvidia.
L’action PLTR a terminé la séance de vendredi à 177 $, en hausse de 1,65 % pour la journée, bien que les actions aient plongé de plus de 13 % la semaine dernière. Néanmoins, les progrès de Palantir en matière d’intelligence artificielle restent un moteur clé de sa hausse de 136 % depuis le début de l’année.
Aux niveaux actuels, l’action Palantir oscille juste au-dessus de sa moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours de 177,73 $, suggérant une stabilité des prix à court terme et un équilibre entre acheteurs et vendeurs. Pendant ce temps, le SMA à 200 jours se situe beaucoup plus bas à 135,32 $, soulignant une forte tendance haussière à long terme qui reste intacte malgré la récente faiblesse.
Prochain mouvement du stock PLTR
Maintenant, une nouvelle analyse de la plateforme de cartographie TendanceSpider a mis en lumière le prochain mouvement du titre, si Palantir peut à nouveau se redresser après son fort repli malgré des bénéfices exceptionnels.
Au troisième trimestre, Palantir a déclaré un chiffre d’affaires de 1,18 milliard de dollars, en hausse de 63 % d’une année sur l’autre, marquant sa croissance la plus rapide depuis début 2022. Le bénéfice par action s’est élevé à 0,21 $, dépassant les estimations de Wall Street de 25 %. Cette performance prolonge la séquence de Palantir à huit trimestres consécutifs de battement et de relance, démontrant une surperformance constante dans un marché volatil.
La trajectoire de croissance de l’entreprise a été remarquable. Depuis le premier trimestre 2022, le chiffre d’affaires trimestriel a presque triplé, passant de 446 millions de dollars à 1,2 milliard de dollars, tandis que la rentabilité a augmenté en parallèle. Sur la même période, le BPA est passé de 0,02 $ à 0,21 $, avec un seul trimestre déficitaire au cours des quinze derniers.
Les marges racontent une histoire similaire. La marge nette de Palantir est passée de –9 % en 2022 à +40 %, reflétant un puissant levier opérationnel. Le flux de trésorerie disponible a atteint 311 millions de dollars au dernier trimestre, portant son total sur 12 mois à 817 millions de dollars, soit une marge de FCF de 21 %, preuve que la croissance est de plus en plus autonome.
Le PLTR a divisé l’attention du marché
Cependant, TendanceSpider a noté que la vente reflète un marché divisé entre deux récits. Les taureaux soulignent une exécution sans faille, une rentabilité croissante et une adoption commerciale accélérée des plates-formes d’IA de Palantir.
Les baissiers, en revanche, préviennent que la valorisation du titre pourrait avoir dépassé les fondamentaux, le recours aux contrats gouvernementaux et l’intensification de la concurrence pouvant peser sur les marges futures.
Image en vedette via Shutterstock
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