Rapport sur l’inflation en vue ; Multicoin propose des perps d’attention : Crypto Daybook Americas

Par Omkar Godbole (Toutes les heures HE, sauf indication contraire)

Le marché des cryptos est porteur, avec le bitcoin BTC$111 130,97 grimpant à 111 500 $ et l’indice CoinDesk 20 (CD20) en hausse de 2% à 3 667 points. La plupart des principales crypto-monnaies, notamment BNB, XRP, SOL et ETH, se sont négociées à la hausse après que le président Trump a gracié le fondateur de Binance, Changpeng Zhao.

De plus, la Maison Blanche a confirmé la tenue d’une réunion Trump-Xi en marge du sommet coréen tôt dans la journée.

Timothy Misir, responsable de la recherche chez BRN, a qualifié le rebond du marché de constructif mais fragile. « L’impression positive des ETF dans l’accumulation des cohortes Bitcoin et Dolphin fournit une base stable, mais la distribution à long terme des détenteurs et un complexe d’options record laissent le marché exposé à la volatilité », a déclaré Misir.

Les traders attendaient les données de l’indice des prix à la consommation aux États-Unis publiées vendredi, qui devraient montrer que le coût de la vie a atteint en septembre son plus haut niveau depuis 18 mois. La façon dont les options étaient évaluées sur Deribit suggérait une variation de prix de 2,9 % après l’IPC pour l’éther, contre moins de 2 % pour le bitcoin.

Avant les données cruciales, un trader OG qui est reparti avec un bénéfice de 200 millions de dollars après le krach du 10 octobre a clôturé son pari court baissier récemment lancé sur BTC.

Au milieu de tout cela, un rapport de Bloomberg indique que le géant de la banque d’investissement JPMorgan est sur le point de permettre aux clients institutionnels d’utiliser le Bitcoin et l’éther comme garantie. Parlez d’une intégration plus approfondie de la cryptographie dans le système financier traditionnel !

Par ailleurs, des rumeurs de délit d’initié ont tourbillonné sur les réseaux sociaux après que la blockchain de couche 1 axée sur le stablecoin, Stable, ait déclaré que la phase 1 de sa campagne de pré-dépôt avait rapidement atteint le plafond de 825 millions de dollars quelques minutes après son ouverture.

Parallèlement, Multicoin Capital a proposé le concept innovant de contrats à terme perpétuels liés aux actifs d’attention, qui permettraient aux traders de prendre des positions longues ou courtes en fonction du niveau d’attention culturelle ou sociale reçue par un sujet ou une entité.

Ces « Attention Perps » exploiteront les Oracles de l’Attention, agrégeant les données des marchés de prédiction et d’autres entrées pour créer un indice fiable reflétant l’attention du monde réel.

Sur les marchés traditionnels, l’indice du dollar est resté stable près de 99,00 et le rendement du Trésor à 10 ans semblait prolonger le rebond de jeudi à 4 %. Un rapport sur l’inflation américaine plus élevé que prévu plus tard vendredi pourrait renforcer la tendance haussière du DXY, plafonnant les gains du BTC. Restez vigilant !

Que regarder

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez la « Crypto Week Ahead » de CoinDesk.

• Cryptomonnaie
  • 24 octobre, 7h30 : GÂTEAU$2,6830 L’équipe organise une AMA sur Telegram mettant en vedette le responsable de la communauté de Coral Finance.
• Macro
  • 24 octobre, 8h30 : taux d’inflation américain en septembre. Titre YoY Est. 3,1 %, MoM Est. 0,4%. Core YoY Est. 3,1 %, MoM Est. 0,3%.
  • 24 octobre, 9h45 : indice PMI américain d’octobre de S&P Global (Flash). Composite (précédent 53,9), fabrication Est. 52, Services Est. 53.5.
  • 24 octobre, 10 h : octobre. Sentiment des consommateurs du Michigan (final) Est. 55.
• Gains (Estimations basées sur les données FactSet)
  • 30 octobre : Coinbase Global (COIN), post-commercialisation.

Événements de jetons

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez la « Crypto Week Ahead » de CoinDesk.

• Votes et appels sur la gouvernance
  • Decentraland DAO vote pour le lancement du programme d’accès aux terres DAO, permettant aux créateurs d’utiliser temporairement les terres DAO inutilisées pour des projets tels que l’art, l’éducation et les espaces sociaux. Le vote se termine le 25 octobre.
• Déverrouille
  • 25 octobre : Plasma XPL$0,3710 pour débloquer 4,97 % de son offre en circulation d’une valeur de 34,65 millions de dollars.
• Lancements de jetons

Conférences

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez la « Crypto Week Ahead » de CoinDesk.

Discussion symbolique

Par Olivier Knight

• L’indice « saison altcoin » de CoinMarketCap est tombé en dessous de 25/100 pour la première fois au cours des 90 derniers jours, alors qu’il entre dans la « saison bitcoin ».
• Cette baisse reflète une détérioration du sentiment sur le marché de l’altcoin, des actifs comme FET, 2Z, BONK et WIF ayant tous perdu plus de 50 % de leur valeur au cours des trois derniers mois.
• La domination du Bitcoin est également passée de 57 % à 59 % depuis le 13 septembre, signe que les investisseurs évitent les paris spéculatifs sur l’altcoin en faveur du bitcoin, qui s’est obstinément détenu entre 100 000 et 126 000 dollars depuis juillet.
• Les altcoins, quant à eux, ont été victimes d’une cascade de liquidations au début du mois, alors qu’une vente massive a provoqué des retraits exagérés, effaçant ainsi la liquidité du carnet de commandes.
• Même si certains se sont remis de la liquidation, beaucoup restent à des niveaux de soutien critiques pour créer une structure de marché baissière.
• Ceci malgré une vague de sociétés de trésorerie d’actifs numériques (DAT) investissant dans les altcoins tout au long de 2025, avec un manque de demande de détail qui n’a pas réussi à maintenir une dynamique constante.

Positionnement des produits dérivés

• La volatilité implicite du Bitcoin sur 30 jours, telle que mesurée par l’indice BVIV de Volmex, est passée de 52 % à 45 % sur deux jours, retraçant en partie le pic observé le 10 octobre. Cette baisse signale un apaisement de l’anxiété du marché parallèlement à une réinitialisation similaire à Wall Street.
• Les données sur les options de Deribit montrent que la prime de risque de volatilité (VRP) sur sept jours de BTC est devenue négative, signe d’un retour au calme.
• Le profil gamma du concessionnaire indique une accumulation positive de gamma de 112 000 $ à 120 000 $. Cela signifie que les traders négocient contre le marché dans cette fourchette, arrêtant ainsi la volatilité des prix.
• D’une manière générale, les put BTC continuent de se négocier avec une prime par rapport aux options d’achat dans toutes les échéances, reflétant les craintes persistantes à la baisse et l’écrasement des options d’achat, en particulier à l’extrémité longue de la courbe.
• Les options ETH affichent une tendance haussière au-delà de l’expiration de décembre.
• L’intérêt ouvert (OI) pour les contrats à terme perpétuels liés à la plupart des principaux jetons a augmenté au cours des dernières 24 heures. En tête du peloton se trouvent les contrats à terme PUMP, avec un gain OI de plus de 14 %. De fortes entrées de capitaux sous forme de jetons non sérieux précèdent souvent les corrections du marché.
• Les taux de financement de TRX et ZEC sont devenus légèrement négatifs, indiquant un biais en faveur de positions courtes baissières. Dans le cas de ZEC, les traders ayant une exposition longue sur le marché au comptant pourraient se couvrir de la même manière avec des paris à terme courts.

Mouvements du marché

• BTC est en hausse de 1,66 % par rapport à 16 h HE jeudi à 111 394,24 $ (24 heures : +1,7 %)
• L’ETH est en hausse de 3,4 % à 3 960,88 $ (24 heures : +2,22 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 2,37% à 3 960,88 (24h : +1,64%)
• Le taux de jalonnement composite Ether CESR est en baisse de 3 points de base à 2,84 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0045 % (4,9494 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en hausse de 0,12% à 99,05
• Les contrats à terme sur l’or sont en baisse de 1,49% à 4 083,90 $
• Les contrats à terme sur l’argent sont en baisse de 1,93% à 47,76 $
• Le Nikkei 225 a clôturé en hausse de 1,35% à 49 299,65
• Hang Seng a clôturé en hausse de 0,74% à 26 160,15
• FTSE est inchangé à 9 582,10
• L’Euro Stoxx 50 est inchangé à 5 672,56
• DJIA a clôturé jeudi en hausse de 0,31% à 46 734,61
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,58% à 6 738,44
• Le Nasdaq Composite a clôturé en hausse de 0,89% à 22 941,80
• L’indice composé S&P/TSX a clôturé en hausse de 0,68 % à 30 186,28
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en hausse de 1,33% à 2 933,15
• Le taux du Trésor américain à 10 ans est en hausse de 1,7 pdb à 4,006%
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en hausse de 0,31% à 6 795,75
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en hausse de 0,5% à 25 380,75
• L’indice E-mini Dow Jones Industrial Average est en hausse de 0,12% à 46 977,00

Statistiques Bitcoin

• Dominance BTC : 59,88 % (inchangé)
• Ratio éther/bitcoin : 0,03555 (1,51%)
• Hashrate (moyenne mobile sur sept jours) : 1 101 EH/s
• Prix ​​​​de hachage (spot): 48,02 $
• Frais totaux : 2,68 BTC / 293 719 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme CME : 146 715 BTC
• BTC évalué en or : 26,4 onces
• Capitalisation boursière BTC vs or : 7,45 %

Analyse technique

• Le graphique journalier de ZEC montre une divergence baissière de l’indicateur On-Balance Volume.
• La tendance est caractérisée par une divergence inférieure de l’OBV par rapport à la hausse des prix et suggère une faiblesse sous-jacente de la demande.
• Les prix pourraient donc baisser à court terme.

Actions cryptographiques

• Coinbase Global (COIN) : clôturé jeudi à 322,76 $ (+0,76 %), +2,78 % à 331,73 $ en pré-marché
• Circle Internet (CRCL) : clôturé à 129,86 $ (+4,06 %), +1,85 % à 132,26 $
• Galaxy Digital (GLXY) : clôturé à 38,6 $ (+3,37 %), +2,15 % à 39,43 $
• Haussier (BLSH) : clôturé à 53,87 $ (+2,36 %), +1,47 % à 54,66 $
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 19,22 $ (+0,37 %), +2,24 % à 19,65 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôture à 20,49 $ (+7,9 %), +1,46 % à 20,79 $
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 18,06 $ (+1,46 %), +1,33 % à 18,30 $
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 17,67 $ (+4,8 %), +3,23 % à 18,24 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 54,02 $ (+5,26 %), +5,52 % à 57 $
• Exodus Movement (EXOD) : clôturé à 24$ (+3,09%), +4,17% à 25$

Sociétés de trésorerie crypto

• Stratégie (MSTR) : clôturé à 284,92 $ (+1,46 %), +2,43 % à 291,84 $
• Semler Scientific (SMLR) : clôturé à 22,76 $ (+1,02 %),
• SharpLink Gaming (SBET) : clôturé à 13,51 $ (+0,48 %), +2,52 % à 13,85 $
• Upexi (UPXI) : clôturé à 4,77 $ (+0,42 %), +5,45 % à 5,03 $
• Stratégie Lite (LITS) : clôturée à 1,87 $ (+0,54 %), +0,53 % à 1,88 $

Flux ETF

Spot BTC ETF

• Flux net quotidien : 20,3 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 61,86 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC ~ 1,35 million

ETF au comptant ETH

• Flux net quotidien : -127,4 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 14,46 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH ~ 6,76 millions

Source : Investisseurs Farside

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