Reprise de la demande de Bitcoin (BTC) : Crypto Daybook Americas

Par Omkar Godbole (Toutes les heures HE, sauf indication contraire)

Bitcoin BTC$104 996,54 a rebondi sur les plus bas du début de la session asiatique, fournissant un support aux altcoins comme l’éther ETH$3 547,50, XRP$2.4431et Solana SOL$159,52. Les liquidités continuent de circuler entre les secteurs : elles se déplacent aujourd’hui des pièces de confidentialité vers des projets plus petits, notamment ASTER, RENDER, SKY et MNT, qui ont bondi de 7 %.

Bien que l’action semble typique, la véritable histoire réside dans le pivot de la demande mis en évidence par la mesure de la « demande apparente ». Cela suit l’émission de Bitcoin par rapport au comportement des détenteurs à long terme afin d’évaluer la demande cumulée nette au cours des 30 derniers jours.

La mesure est récemment devenue positive, atteignant un sommet de trois mois de 5 252 BTC, soit environ 549 millions de dollars, selon Capriole Investments. Cette augmentation se retrouve mardi dans l’afflux net de 523 millions de dollars dans les ETF au comptant Bitcoin cotés aux États-Unis, le plus important depuis plus d’un mois, selon les données de SoSoValue.

Les traders restent néanmoins prudents du côté des produits dérivés. Sur Deribit, plateforme privilégiée des traders avertis, les taux de financement annualisés restent bien inférieurs à la moyenne de 2025 de 5,9 %. L’Ether présente une tendance similaire, complétée par des taux de prêt stables sur Aave, signalant un appétit pour le risque modéré, selon FRNT Financial.

Les acteurs du marché pourraient être de plus en plus las de la longue paralysie du gouvernement américain. Comme le dit QCP Capital, basé à Singapour : « Le projet de loi provisoire du Sénat prolongeant le financement jusqu’au 30 janvier supprime le risque extrême à court terme mais ne fait rien pour résoudre l’impasse budgétaire sous-jacente – une solution classique de type « coup de pied ».

Et n’oubliez pas que la Chambre n’a pas encore approuvé la mesure. En attendant, l’absence de données économiques laisse les traders dans le flou.

Selon QCP, les données privées publiées, telles que les salaires d’ADP et l’indice NFIB, ont un poids supplémentaire, « toutes deux indiquant des conditions de travail plus douces et un climat d’affaires prudent ».

« Pour la Fed, cela renforce le discours d' »assouplissement avec prudence » à l’approche du FOMC de décembre (9 et 10 décembre) », a déclaré la société.

Sur les marchés traditionnels, le rebond de l’or s’est arrêté autour de 4 130 dollars l’once en raison d’une nouvelle hausse de l’indice MOVE, qui mesure la volatilité attendue sur 30 jours des bons du Trésor. La volatilité accrue sur le marché du Trésor pèse généralement sur l’or et les actifs à risque, y compris les crypto-monnaies. Restez vigilant !

Lire la suite : Pour une analyse de l’activité actuelle des altcoins et des produits dérivés, voir Crypto Markets Today

Que regarder

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez la « Crypto Week Ahead » de CoinDesk.

• Cryptomonnaie
• Macro
  • 12 novembre, 10 h 20 : Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher J. Waller, prend la parole lors de la neuvième conférence annuelle sur les technologies financières organisée par la Banque de réserve fédérale de Philadelphie. Regardez en direct.
  • 12 novembre, 12h30 : Le gouverneur de la Réserve fédérale, Stephen I. Miran, s’exprime lors du Fireside Chat de la Judge Business School de l’Université de Cambridge. Regardez en direct.
• Gains (Estimations basées sur les données FactSet)
  • 12 novembre : Coincheck Group (CNCK), post-commercialisation, N/A.
  • 12 novembre : Circle Internet Group (CRCL), pré-commercialisation, 0,22 $.
  • 12 novembre : DeFi Development (DFDV), post-commercialisation, N/A.

Événements de jetons

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez la « Crypto Week Ahead » de CoinDesk.

• Votes et appels sur la gouvernance
• Déverrouille
• Lancements de jetons

Conférences

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez la « Crypto Week Ahead » de CoinDesk.

Mouvements du marché

• BTC est en hausse de 1,87 % par rapport à 16 h HE mardi à 104 545,84 $ (24 heures : -0,41 %)
• L’ETH est en hausse de 1,99 % à 3 484,95 $ (24 heures : -0,76 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 1,81% à 3 377,76 (24 heures : -0,82%)
• Le taux de jalonnement composite Ether CESR est en hausse de 7 points de base à 2,93 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0048 % (5,3020 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en hausse de 0,21% à 99,65
• Les contrats à terme sur l’or sont en hausse de 0,3% à 4 128,70 $
• Les contrats à terme sur l’argent sont en hausse de 1,81% à 51,66 $
• Le Nikkei 225 a clôturé en hausse de 0,43% à 51 063,31
• Hang Seng a clôturé en hausse de 0,85% à 26 922,73
• FTSE est inchangé à 9 890,88
• L’Euro Stoxx 50 est en hausse de 1,06% à 5 786,58
• DJIA a clôturé mardi en hausse de 1,18% à 47 927,96
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,21% à 6 846,61
• Le Nasdaq Composite a clôturé en baisse de 0,25% à 23 468,30
• L’indice composé S&P/TSX a clôturé en hausse de 0,31 % à 30 409,25
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en hausse de 2,21% à 3 176,04
• Le taux du Trésor américain à 10 ans est en baisse de 2,5 points de base à 4,085 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en hausse de 0,34% à 6 895,00
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en hausse de 0,62% à 25 799,50
• L’indice E-mini Dow Jones Industrial Average est en hausse de 0,14% à 48 098,00

Statistiques Bitcoin

• Domination du BTC : 60,03 % (-0,34 %)
• Ratio éther/bitcoin : 0,03375 (1,75%)
• Hashrate (moyenne mobile sur sept jours) : 1 077 EH/s
• Prix ​​​​de hachage (spot): 42,46 $
• Frais totaux : 2,68 BTC / 281 340 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme CME : 137 275 BTC
• BTC évalué en or : 24,9 onces
• Capitalisation boursière BTC vs or : 7,03 %

Analyse technique

• Le graphique montre le taux de domination de l’USDT de Tether, ou la plus grande part de monnaie stable indexée sur le dollar au monde sur le marché total de la cryptographie.
• La domination augmente à nouveau, après avoir maintenu la ligne de tendance macro haussière.
• Les hausses de domination du stablecoin se produisent généralement lorsque les investisseurs se tournent vers les opportunités DeFi ou passent à un mode d’aversion au risque, recherchant la sécurité dans les équivalents en dollars américains.

Actions cryptographiques

• Coinbase Global (COIN) : clôturé mardi à 304,01 $ (-4,38 %), +2,01 % à 310,13 $ en pré-marché
• Circle Internet (CRCL) : clôturé à 98,30 $ (-5,57 %), +2,46 % à 100,72 $
• Galaxy Digital (GLXY) : clôturé à 30,74 $ (-3,3 %), +1,2 % à 31,11 $
• Haussier (BLSH) : clôturé à 45,39 $ (-2,58 %), +1,04 % à 45,86 $
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 14,63 $ (-6,1 %), +1,44 % à 14,84 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôture à 16,14 $ (-6,81 %), +1,36 % à 16,36 $
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 17,32 $ (-10,21 %)
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 14,04 $ (-6,55 %), +2,31 % à 14,37 $
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI) : clôturé à 50,05 $ (-6,59 %)
• Mouvement Exodus (EXOD) : clôturé à 21,29 $ (-2,61 %)

Sociétés de trésorerie crypto

• Stratégie (MSTR) : clôturé à 231,35 $ (-3,15 %), +1,83 % à 235,59 $
• Semler Scientific (SMLR) : clôturé à 27,35 $ (-6,56 %)
• SharpLink Gaming (SBET) : clôturé à 11,56 $ (-3,26 %), +1,99 % à 11,79 $
• Upexi (UPXI) : clôturé à 3,21 $ (-4,18 %), +4,98 % à 3,37 $
• Stratégie Lite (LITS) : clôturée à 2,08 $ (-7,96 %)

Flux ETF

Spot BTC ETF

• Flux net quotidien : 524 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 60,47 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC ~ 1,34 million

ETF au comptant ETH

• Flux net quotidien : -107,1 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 13,77 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH ~ 6,56 millions

Source : Investisseurs Farside

Pendant que tu dormais

• Les vacances de volatilité Bitcoin sont-elles terminées ? Le graphique le suggère, les analystes citent 3 catalyseurs (CoinDesk) : l’indice de volatilité implicite sur 30 jours de Volmex (BVIV), dérivé du prix des options, a récemment dépassé une ligne de tendance caractérisant la baisse depuis le début de l’année à partir d’un taux annualisé de 73 %, confirmant une cassure haussière.
• JPMorgan déploie le jeton de dépôt JPM Coin dans Digital Asset Push (Bloomberg) : Le nouveau jeton, JPMD, permet aux clients institutionnels de la banque de déplacer les dollars détenus par la banque via la blockchain de base en quelques secondes, après la conclusion des projets pilotes avec Mastercard, Coinbase et B2C2.
• Kraken Boss s’en prend aux règles britanniques en matière de cryptographie (Financial Times) : Le co-PDG de Kraken, Arjun Sethi, a déclaré que les étiquettes d’avertissement et les mesures supplémentaires de la Financial Conduct Authority créent des obstacles pour les investisseurs et laissent la plupart de leurs produits cryptographiques américains indisponibles pour les clients britanniques.
• Visa teste les paiements en Stablecoin pour accélérer les paiements pour les créateurs et les travailleurs de concerts (CoinDesk) : le projet pilote de Visa, qui vise à aider les créateurs et les indépendants à accéder aux fonds plus rapidement et au-delà des frontières, permet les paiements en pièces stables adossées au dollar telles que l’USDC de Circle.