Triffs Trump, marchés américains du PIB du PIB, ETF saignent 500 M $: Crypto Daybook Americas

Par Omkar Godbole (tout le temps et sauf indication contraire)

Ce n’est pas une heureuse 24 heures pour les taureaux crypto, l’indice Coindesk 20 baissant 5% et les leaders du marché BTC$109.533,13 et Eth$3993,52 tombant près de 2%.

Les principaux altcoins tels que XRP, BNB et Sol ont encore plus perdu, et Ast, le jeton natif d’Aster Dex, qui a récemment renversé l’hyperliquide en volume de 24 heures, a chuté de 4% alors que l’échange décentralisé a vu des mouvements de prix anormaux dans la paire de trading perpétuelle XPL-USDT. Pourtant, quelques pièces, dont MNT, CRO, KAS, OKB et XMR, ont géré des gains d’environ 1%.

Le ralentissement coïncide avec un dollar plus fort, poussé plus haut par le PIB américain et les données des réclamations de chômage de jeudi. Pendant ce temps, la dynamique du flux de marché est devenue baissière.

« Le comportement des ETF est passé d’un absorbeur principal de l’offre à un vendeur net cette semaine », a déclaré les analystes de BRN à Coindesk. « Hier, les ETF Bitcoin ont affiché 258 millions de dollars de sorties tandis que EtFETEUM ETF a enregistré 251 millions de dollars de sorties, marquant quatre jours consécutifs de rouge pour les fonds de l’ETH. »

Les baleines sont également devenues des vendeurs nets, déchargeant 147 000 BTC depuis le 21 août, le plus depuis que le cycle de taureau a commencé au début de 2023, selon Cryptoant.

Les analystes de Bitunix Exchange ont averti que les annonces tarifaires du président Donald Trump jeudi avaient accru l’incertitude du marché, avec un sentiment oscillant entre «l’augmentation de l’inflation» et la «croissance ralentie».

Trump a annoncé des tarifs jusqu’à 100% sur les camions, les meubles et les produits pharmaceutiques, à compter du 1er octobre.

La jauge d’inflation préférée de la Fed, la principale dépense de consommation personnelle, est due plus tard dans la journée. Le rapport devrait montrer une augmentation de 2,9% d’une année à l’autre en août, contre juillet. Selon FactSet, un mois en mois, il devrait avoir augmenté de 0,2%, légèrement inférieur à 0,3% de juillet. Un imprimé plus doux que prévu pourrait tempérer le rallye du dollar, mettant un plancher sous le bitcoin et le marché de la cryptographie plus large.

Les commerçants devraient rester vigilants sur les développements réglementaires liés aux trésors des actifs numériques. Un rapport du WSJ a cité jeudi les préoccupations des régulateurs américains concernant les volumes de négociation inhabituels et la volatilité des cours des actions dans plus de 200 sociétés liées aux stratégies de trésorerie cryptographique. La pression réglementaire sur ces bons du Trésor, ou DATS, pourrait accélérer les ventes de marché.

De plus, les développements géopolitiques méritent l’attention, car les rapports circulent sur les incursions aériennes de la Russie en Europe. Le pétrole brut WTI est déjà en hausse de 4% pour la semaine, le plus depuis juin. Restez vigilant!

Que regarder

• Crypto
• Macro
  • 26 septembre, 8 h 30: Canada Juillet PIB Mom est. 0,1%.
  • 26 septembre, 8 h 30: US AUSG TIDLINE PCE PRIX INDEX YOY Est. 2,7%, maman est. 0,3%; Core yoy est. 2,9%, Core Mom est. 0,2%.
  • 26 septembre, 10 h: (Final) Septembre Michigan Consumer Sentiment EST. 55.4.
  • 26 septembre, 13 h: Fed Vice-président de la supervision Michelle Bowman Discours sur « Approche de la prise de décision de la politique monétaire ».
• Gains (Estimations basées sur les données de faits)

Événements de jeton

• Votes et appels de gouvernance
• Déverrouillage
  • 28 septembre: Jup$0,4270 pour débloquer 1,75% de son offre en circulation d’une valeur de 28,89 millions de dollars.
• Lancements de jetons
  • 26 septembre: HANA Network (HANA) sera répertorié sur Binance Alpha, Kucoin, Mexc, Bingx et autres.
  • 26 septembre: Mira (Mira) sera répertoriée sur Binance Alpha, Kucoin et autres.

Conférences

Parler de jetons

Par Francisco Rodrigues

• Plasma, une nouvelle blockchain construite à but pour les stablecoins, a lancé jeudi sa bêta principale et son token natif, faisant ses débuts avec une évaluation entièrement diluée qui dépasse maintenant 12 milliards de dollars.
• Le réseau Layer-1, soutenu par BitFinex, Bybit, le PDG de Tether Paolo Ardodino et le milliardaire Tech Peter Thiel, sont entrés sur le marché avec plus de 2 milliards de dollars de jetons XPL en circulation.
• Construit pour les opérations à haut débit et à basse fin, le plasma vise à servir de back-end pour une nouvelle classe d’applications Defi. Lors du lancement, la liquidité était déjà déployée sur les principales plateformes, notamment Aave, Ethereum, Euler et Fluid.
• Il s’agit notamment de Plasma One, qui est présenté comme une «Neobank native de stablecoin».
• Certains jetons vendus aux investisseurs américains sont verrouillés jusqu’à la mi-2026 en raison de restrictions réglementaires, ce qui peut réduire le flotteur effectif en début de négociation.

Positionnement des dérivés

• La plupart des jetons majeurs, y compris la BTC et l’ETH, ont continué à ressentir des sorties de capital du marché à terme, entraînant une baisse de l’intérêt ouvert théorique (OI).
• Cela ne doit s’attendre qu’à ce que le marché secoue bientôt les paris sursis.
• Notamment, la BTC et l’ETH OI ont continué de diminuer au cours des deux dernières heures, ce qui soulève des questions sur la durabilité de la reprise des prix mineurs.
• Des pièces plus petites comme les Kas et les KC ont connu une augmentation modérée de l’OI au cours des dernières 24 heures.
• Le volume de Crypto Perpetuals répertorié sur Aster Dex a augmenté à plus de 46 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures, nettement plus élevé que les 17 milliards de dollars d’Hyperliquide.
• Sur le CME, BTC Futures OI a presque inversé le pic début septembre de 134K BTC à 149k BTC, représentant des sorties de capital renouvelées. D’un autre côté, l’OI dans les options continue d’augmenter, approchant le sommet de novembre 2024 de 56,19k BTC.
• Le positionnement dans les contrats à terme et les options de l’ETH reste élevé sur le déribut, avec une base annualisée de trois mois à 7%, un rendement significativement plus faible que les 15% de Sol.
• BTC, les inversions des risques d’options d’ETH continuent de se pencher baissine à l’expiration de décembre, les données de Deribit montrent. Dans le cas de Sol et XRP, le prix est biaisé haussier pour l’expiration de la fin de l’année.

Mouvements du marché

• BTC a augmenté de 0,4% par rapport à 16 h HE jeudi à 109 669,81 $ (24 heures: -2,17%)
• ETH a augmenté de 0,74% à 3 916,83 $ (24 heures: -3,12%)
• Coindesk 20 est en hausse de 0,18% à 3 820,89 (24 heures: -3,25%)
• Le taux d’allure composite d’éther CESR est inchangé à 2,9%
• Le taux de financement de la BTC est de 0,0049% (5,4082% annualisé) sur Binance

• DXY est en baisse de 0,19% à 98,37
• Les contrats à terme sur l’or ont augmenté de 0,21% à 3 778,90 $
• Les contrats à terme en argent ont augmenté de 0,56% à 45,37 $
• Nikkei 225 a clôturé de 0,87% à 45 354,99
• Hang Seng a fermé 1,35% à 26 128,20
• FTSE a augmenté de 0,37% à 9 247,82
• Euro Stoxx 50 a augmenté de 0,38% à 5 465,79
• DJIA a clôturé jeudi en baisse de 0,38% à 45 947,32
• S&P 500 a clôturé de 0,5% à 6 604,72
• Le composite Nasdaq a fermé la baisse de 0,50% à 22 384,70
• Le composite S & P / TSX fermé inchangé à 29 731,98
• S&P 40 L’Amérique latine a fermé 1,12% à 2 908,21
• Le taux de trésor à 10 ans américain est en hausse de 0,3 bps à 4,177%
• E-Mini S&P 500 Les futurs sont inchangés à 6 664,75
• E-mini NASDAQ-100 Les futurs sont inchangés à 24 614,25
• L’indice de moyenne industriel E-Mini Dow Jones a augmenté de 0,19% à 46 355,00

Statistiques de Bitcoin

• Dominance BTC: 59,06% (-0,03%)
• Ratio éther-bitcoin: 0,03573 (0,52%)
• Hashrate (moyenne mobile à sept jours): 1 083 hein / s
• Hashprice (spot): 48,79 $
• Total des frais: 3,27 BTC / 364 469 $
• CME Futures Intérêt ouvert: 134 940 BTC
• BTC au prix de l’or: 29,2 oz
• BTC vs Gold Bourse Capt: 8,24%

Analyse technique

• XRP baisse rapidement vers le niveau de prix de 2,65 $ à 2,70 $ identifié par le swing élevé à partir de mai et des bas intraday en août et plus tôt ce mois-ci.
• Une rupture ci-dessous marquerait un affaiblissement significatif de la demande d’achat, ce qui donne potentiellement une diapositive vers 2,00 $.

Actions cryptographiques

• Coinbase Global (Coin): fermé jeudi à 306,69 $ (-4,69%), -0,1% à 306,39 $ en pré-commercialisation
• Circle Internet (CRCL): Fermé à 124,66 $ (-5,26%), + 0,28% à 125,01 $
• Galaxy Digital (GLXY): Fermé à 32,12 $ (-6,34%), -1,26% à 31,71 $
• Bullish (BLSH): Fermé à 61,83 $ (-8,52%), + 0,36% à 62,05 $
• Mara Holdings (Mara): Fermé à 16,07 $ (-8,9%), + 0,62% à 16,17 $
• Riot Plateforme (Riot): Fermé à 16,74 $ (-6,95%), + 2,69% à 17,19 $
• Core Scientific (Corz): fermé à 16,84 $ (-1%), -0,77% à 16,71 $
• CleanSpark (CLSK): fermé à 13,68 $ (-5,33%), -4,02% à 13,13 $
• Coinshares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): Fermé à 42,16 $ (-6,31%), -1,4% à 41,57 $
• Mouvement d’exode (Exode): fermé à 28,9 $ (-9,69%)

Compagnies de trésorerie cryptographique

• Stratégie (MSTR): Fermé à 300,7 $ (-6,99%), + 0,31% à 301,62 $
• Semler Scientific (SMLR): fermé à 30,21 $ (-4,46%), + 1,66% à 30,71 $
• SharpLink Gaming (SBET): Fermé à 16,31 $ (-7,22%), -0,98% à 16,15 $
• UPEXI (UPXI): Fermé à 5,28 $ (-14,29%), -0,38% à 5,26 $
• Lite Strategy (LITS): Fermé à 2,54 $ (-5,93%), + 1,97% à 2,59 $

ETF Flows

Spot BTC ETF

• Flux nets quotidiens: – 253,4 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs: 57,2 milliards de dollars
• Total BTC Holdings ~ 1,32 million

Spot Etfs eth

• Flux nets quotidiens: – 251,2 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs: 13,39 milliards de dollars
• Total d’ETH Holdings ~ 6,57 millions

Source: Investisseurs farfelus

Pendant que tu dormais

• Près de 30 millions de dollars, l’effusion d’éther sur l’hyperliquide se démarque alors que le marché de la crypto voit 1 milliard de dollars de liquidation (Coindesk): près de 1,2 milliard de dollars de paris à effet de levier ont disparu comme des longues pertes surfoncées, des pertes de perpétualité exposées sur lapellé.
• Indicateurs clés à regarder au quatrième trimestre: Tendances saisonnières de Bitcoin, XRP / BTC, Index Dollar, Nvidia, et plus (Coindesk): les données saisonnières montrent que les aiguilles de queue au quatrième trimestre pour BTC et ETH, tandis que les signaux de XRP, The Dollar Index et NVIDIA mettent en évidence les risques techniques et Macineaux pour les commerçants.
• Trump pour gifler de nouveaux tarifs sur Pharma, Big Trucks (The Wall Street Journal): Le président a annoncé le 1er octobre des tarifs sur les médicaments de marque importés, les camions lourds et les produits de maison, attirant des avertissements des sociétés pharmaceutiques américaines que des coûts plus élevés pourraient saper la fabrication et la recherche domestiques.
• Le Digital Yuan Center de la Chine sera-t-il un pas en avant pour l’internationalisation? (South China Morning Post): Jeudi, la Banque populaire de Chine a ouvert un centre d’opérations de Shanghai et a dévoilé trois plates-formes pour étendre le rôle transfrontalier d’E-CNY, soulignant la tentative de Pékin de réduire la dépendance de la Chine à l’égard du dollar américain.
• Michael Egorov, fondateur de Curve Finance, lance Bitcoin Le rendement du protocole (COINDESK): Base de rendement, un protocole de marché automatisé décentralisé (AMM) soutenu par 5 millions de dollars, débuts avec des pools plafonnés et Vetokenomics pour éliminer la perte impermanent et un rendement bitcoin durable ouvert.