Bitcoin prêt pour de « grands mouvements » avec 91 % de chances de baisse des taux de la Fed : Crypto Daybook Americas : Crypto Daybook Americas

Par Omkar Godbole (Toutes les heures HE, sauf indication contraire)

C’est un marché difficile à négocier comme celui du Bitcoin BTC$111 480,33 les prix fluctuent fortement. Après une baisse jeudi soir de 123 000 $ à 120 000 $, BTC s’est rétabli pour s’échanger autour de 121 400 $, avec des pièces de confidentialité telles que ZEC$226.42 et TIRET$20h57 en forte hausse. L’indice CoinDesk 20 a rebondi à 4 178 points par rapport au plus bas de la nuit de 4 097.

La volatilité de la BTC s’est accrue, probablement dans l’attente d’une nouvelle baisse des taux de la Fed plus tard ce mois-ci.

« La volatilité du Bitcoin est prête à éclater. Les volatilités implicites sur les échéances à 14, 30 et 90 jours ont atteint leurs plus hauts niveaux au cours des 30 derniers jours, ce qui indique une anticipation accrue de grands mouvements à venir », a déclaré Nick Forster, fondateur de l’échange décentralisé Derive.

Forster a ajouté que ce que l’on appelle le pic de volume survient alors que les marchés intègrent une réduction quasi certaine des taux de 25 points de base par la Réserve fédérale plus tard ce mois-ci.

Les parieurs des marchés polymarchés évaluent à 91 % la probabilité que la Fed réduise ses taux de 25 points de base lors de la réunion des 28 et 29 octobre, même si la paralysie en cours du gouvernement a retardé la publication de données clés. La banque centrale a réduit ses taux de 25 points de base à 4 % le mois dernier.

Par ailleurs, le rapport 2025 Digital Assets Outlook de State Street a montré que près de 60 % des investisseurs institutionnels prévoient d’augmenter leur exposition aux actifs numériques au cours de l’année à venir, l’exposition moyenne devant doubler d’ici trois ans.

Plusieurs sénateurs démocrates américains auraient fait une contre-proposition au projet de loi sur la structure du marché, impliquant une « liste restreinte » pour les protocoles DeFi jugés trop risqués. L’avocat en cryptographie, Jake Chervinsk, a déclaré que cela pourrait faire dérailler les progrès réglementaires tout en sapant le soutien bipartisan au Clarity Act vu à la Chambre en juillet.

Pendant ce temps, Chainlink a lancé un point de terminaison RPC de niveau Chainlink pour le réseau de test HyperEVM, fournissant aux constructeurs de l’écosystème @HyperliquidX une infrastructure pour les développeurs travaillant sur des solutions innovantes telles que HIP-3, des coffres-forts, des jetons de jalonnement liquide (LST) et un déploiement ponctuel.

Sur les marchés traditionnels, l’indice du dollar continue de osciller à son plus haut niveau depuis deux mois, alors que la Chine a resserré son emprise sur les exportations de terres rares, intensifiant ainsi les tendances à l’approche d’une réunion Xi-Trump prévue en Corée du Sud plus tard ce mois-ci. Restez vigilant !

Que regarder

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez la « Crypto Week Ahead » de CoinDesk.

• Cryptomonnaie
• Macro
  • 10 octobre, 8h00 : Brésil août PPI YoY (précédent 1,36 %), MoM (précédent -0,3 %).
  • 10 octobre, 8 h 30 : Est. du taux de chômage de septembre au Canada. 7,2%.
  • 10 octobre, 10 h : Sentiment des consommateurs du Michigan oct. (préliminaire) Est. 54.2.
• Gains (Estimations basées sur les données FactSet)

Événements de jetons

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez la « Crypto Week Ahead » de CoinDesk.

• Votes et appels sur la gouvernance
  • Decentraland DAO vote pour remplacer le comité DAO par un groupe multisig de 3 sur 5 de représentants de l’écosystème, déplaçant les tâches d’exécution uniquement tandis que le conseil conserve la surveillance. Le vote se termine le 10 octobre.
• Déverrouille
  • 10 octobre : LINEA$0,02473 pour débloquer 6,57 % de son offre en circulation d’une valeur de 26,73 millions de dollars.
  • 11 octobre : APTE$4.9768 pour débloquer 2,15 % de son offre en circulation d’une valeur de 59,98 millions de dollars.
  • 12 octobre : ATH$0,05845 pour débloquer 16,08 % de son offre en circulation d’une valeur de 67,7 millions de dollars.
• Lancements de jetons

Conférences

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez la « Crypto Week Ahead » de CoinDesk.

Discussion symbolique

Par Olivier Knight

• La récente frénésie chinoise des memecoins qui a fait monter en flèche des jetons comme GIGGLE, 四 et 哈基米 sur PancakeSwap V2, s’est brusquement éteinte.
• En 24 heures, nombre de ces actifs ont perdu plus de 95 % de leur valeur, anéantissant les gains spéculatifs bâtis sur le battage médiatique et la dynamique sociale.
• Le krach a coïncidé avec un ralentissement plus large du marché des memecoins que le fondateur de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, a décrit comme un « bain de sang », alimenté par le FUD et de fausses rumeurs sur les listes de jetons.
• Ce plongeon intervient après que Binance a déployé sa plateforme « Meme Rush », censée fournir un chemin structuré pour les jetons avant d’être échangeables sur diverses bourses décentralisées et centralisées.
• Cependant, tout comme la disparition des memecoins Solana en février après le lancement de TRUMP et MELANIA, les mèmes de la chaîne BNB semblent suivre le même chemin vers la disparition.
• Le volume des échanges de Pancake Swap est resté gonflé à 18 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures, avec une poignée de jetons nouvellement lancés ayant fait l’objet d’une offre, même s’il convient de noter que la liquidité reste relativement faible ; avec w

Positionnement des produits dérivés

• Les données de Coinglass montrent que de nombreuses positions courtes perpétuelles BTC courent un risque de liquidation supérieur à 121 600 $. Ainsi, un mouvement soutenu au-dessus dudit niveau pourrait déclencher une courte compression, conduisant à un rallye rapide vers des sommets records.
• Le marché subit une réinitialisation de l’effet de levier, la volatilité éliminant les positionnements excédentaires des deux côtés, a déclaré Glassnode. Néanmoins, le positionnement global sur le marché mondial à terme du BTC reste élevé, avec un intérêt ouvert juste en dessous du record de 755 000 BTC.
• BNB, XRP, ADA et TRX ont connu une baisse des intérêts ouverts (OI) à terme au cours des dernières 24 heures, indiquant des sorties de capitaux. L’OI du BTC a augmenté de 1 %, tandis que l’ETH n’a augmenté que de 0,4 %.
• Le marché du XMR semble un peu surchauffé, avec des taux de financement annualisés proches de 60 %, signe d’une demande frénétique pour les paris haussiers. Les taux de financement d’autres jetons majeurs, notamment BTC et ETH, dressent un tableau optimiste, mais rien d’extraordinaire.
• Sur l’échange décentralisé Derive, l’intérêt ouvert pour les options à expiration le 31 octobre est concentré dans les appels aux prix d’exercice de 128 000 $ et 145 000 $, reflétant un biais haussier. L’activité des options ETH est également haussière, avec OI concentré sur les appels de 5 000 $ et 6 000 $.
• Sur Deribit, cependant, le biais des options d’achat pour BTC et ETH reste légèrement négatif sur plusieurs périodes, reflétant un biais en faveur des options de vente protectrices. Les flux de blocs sur Paradigm présentaient des puts et des straddles ETH.

Mouvements du marché

• BTC est en hausse de 0,17 % par rapport à 16 h HE jeudi à 121 389,27 $ (24 heures : -0,59 %)
• L’ETH est en baisse de 0,37 % à 4 323,41 $ (24 heures : -0,54 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 0,4% à 4 162,46 (24 heures : +0,02%)
• Le taux de jalonnement composite Ether CESR est en hausse de 1 pb à 2,86 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0045 % (4,8968 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en baisse de 0,24% à 99,29
• Les contrats à terme sur l’or sont en hausse de 1,00% à 4 012,20 $
• Les contrats à terme sur l’argent sont en hausse de 2,45% à 48,31 $
• Le Nikkei 225 a clôturé en baisse de 1,01% à 48 088,80
• Hang Seng a clôturé en baisse de 1,73% à 26 290,32
• Le FTSE est en baisse de 0,14% à 9 495,88
• L’Euro Stoxx 50 est inchangé à 5 627,22
• DJIA a clôturé jeudi en baisse de 0,52% à 46 358,42
• Le S&P 500 a clôturé en baisse de 0,28% à 6 735,11
• Le Nasdaq Composite a clôturé inchangé à 23 024,62
• L’indice composé S&P/TSX a clôturé en baisse de 0,76 % à 30 269,98
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en baisse de 0,51% à 2 858,54
• Le taux du Trésor américain à 10 ans est en baisse de 3,5 points de base à 4,113 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont inchangés à 6 785,00
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en hausse de 0,1% à 25 313,50
• L’indice E-mini Dow Jones Industrial Average est en hausse de 0,11% à 46 643,00

Statistiques Bitcoin

• Dominance BTC : 59,36 % (inchangé)
• Ratio éther/bitcoin : 0,03563 (-0,75%)
• Hashrate (moyenne mobile sur sept jours) : 997 EH/s
• Prix ​​​​de hachage (spot) : 51,21 $
• Frais totaux : 3,79 BTC / 462 241 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme CME : 147 025 BTC
• BTC évalué en or : 30,4 onces
• Capitalisation boursière BTC vs or : 8,59 %

Analyse technique

• Le taux de domination du BTC, ou sa part dans la capitalisation boursière totale, cherche à établir une nouvelle tendance à la hausse, étant passé de 57 % à plus de 59 % en deux semaines.
• Cette augmentation indique que les capitaux affluent à nouveau vers le leader du marché.
• En d’autres termes, la saison des altcoins n’est toujours pas là.

Actions cryptographiques

• Coinbase Global (COIN) : clôturé jeudi à 387 $ (-0,07 %), -0,22 % à 386,15 $
• Circle Internet (CRCL) : clôturé à 150,48 $ (+0,01 %), -0,19 % à 150,19 $
• Galaxy Digital (GLXY) : clôturé à 42,22 $ (+2,01 %), +2,08 % à 43,10 $
• Haussier (BLSH) : clôturé à 66,71 $ (-1,04 %), +0,13 % à 66,80 $
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 20,2 $ (0 %), +1,53 % à 20,51 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôture à 22,28 $ (+1,32 %), +0,4 % à 22,37 $
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 18,04 $ (+2,91 %), +1,16 % à 18,25 $
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 20,09 $ (+5,85 %), +4,03 % à 20,90 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 57,57 $ (+3,95 %), +3,42 % à 59,54 $
• Exodus Movement (EXOD) : clôturé à 29,67 $ (-1,33 %), +1,08 % à 29,99 $

Sociétés de trésorerie crypto

• Stratégie (MSTR) : clôturée à 320,29 $ (-3,18 %), +0,53 % à 322,00 $
• Semler Scientific (SMLR) : clôturé à 28,32 $ (+0,43 %)
• SharpLink Gaming (SBET) : clôturé à 16,95 $ (-3,53 %), -1,47 % à 16,70 $
• Upexi (UPXI) : clôturé à 6,85 $ (-4,46 %), -0,44 % à 6,82 $
• Stratégie Lite (LITS) : clôturée à 2,54 $ (+1,6 %), +11,42 % à 2,83 $

Flux ETF

Spot BTC ETF

• Flux net quotidien : 197,8 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 62,73 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC ~ 1,36 million

ETF au comptant ETH

• Flux net quotidien : -8,7 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 15,1 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH ~ 6,89 millions

Source : Investisseurs Farside

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