Le dernier rebond du S&P 500 a suscité une réaction prudemment haussière de la part des principales sociétés de Wall Street, Morgan Stanley et JPMorgan Chase se montrant toutes deux confiantes dans le fait que la récente correction pourrait toucher à sa fin.
Michael Wilson, stratège chez Morgan Stanley, a déclaré que la reprise du marché depuis ses récents plus bas – environ 7 % du creux – se maintenait à des niveaux de support technique critiques, suggérant que la dynamique baissière pourrait avoir atteint son terme.
Wilson a souligné une croissance des bénéfices plus forte que prévu, se situant désormais à environ 15 % selon les rapports actuels et qui devrait grimper de plus de 20 % à terme, comme preuve que les actions reposent toujours sur une base fondamentale solide. Son équipe conseille à ses clients d’acheter en cas de baisse du marché, en se concentrant sur les secteurs cycliques et les actions de croissance de qualité, tout en réduisant l’exposition à l’énergie, qui, selon lui, pourrait avoir atteint son sommet après sa reprise du début d’année.
JPMorgan a également exhorté les investisseurs à considérer les replis comme des opportunités d’achat. Le stratège Mislav Matejka a déclaré que les conditions favorisaient une nouvelle reprise en forme de V au cours des trois à douze prochains mois.
Bien que la volatilité reste probable dans un contexte d’incertitude géopolitique, Matejka considère le sentiment des investisseurs et le positionnement du marché comme trop baissiers et s’attend à de nouveaux flux de capitaux pour stabiliser les actifs à risque. JPMorgan prévoit de meilleures performances sur les marchés internationaux, les économies émergentes, les actions à petite capitalisation et les secteurs de valeur à mesure que la croissance mondiale se stabilise.
Bitcoin continue de stagner au-dessus de 72 000 $
Alors que les analystes boursiers retrouvent un optimisme renouvelé, Bitcoin continue de stagner près de sa fourchette supérieure. Les données de Glassnode montrent d’importantes prises de bénéfices à chaque fois que les prix approchent 70 000 à 80 000 dollars, avec plus de 20 millions de dollars de BTC vendus chaque heure lors des récents rallyes.
Le Bitcoin a brièvement grimpé près de 74 000 dollars au cours du week-end avant de retomber en dessous de 71 000 dollars alors que les tensions entre les États-Unis et l’Iran ont poussé le pétrole à la hausse et pesé sur les contrats à terme américains.
Au cours du week-end, les négociations entre les États-Unis et l’Iran à Islamabad ont échoué sans accord, ce qui a conduit l’administration Trump à intensifier les tensions en annonçant un blocus du détroit d’Ormuz et d’autres mesures de contrôle maritime, dans un contexte de conflit régional croissant et d’avertissements de retombées militaires et économiques plus larges.
Le comportement des investisseurs, et non la résistance graphique, a limité la dynamique haussière alors que les détenteurs utilisent leur force pour sortir de leurs positions. Jusqu’à ce que la pression de l’offre s’atténue, le plafond de Bitcoin restera ferme dans sa bande de distribution actuelle.
Plus tôt dans la journée, Strategy a acheté 13 927 BTC pour environ 1 milliard de dollars, portant son total de avoirs à 780 897 BTC, l’achat étant entièrement financé par le produit de son programme STRC sur le marché.
L’accumulation continue de la société contraste avec les tendances plus larges des entreprises, la plupart des entreprises ayant réduit leur exposition au Bitcoin tandis que Strategy reste l’acheteur institutionnel dominant.
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