Avec le bitcoin qui pénétrait dans de nouveaux sommets de tous les temps, la question inévitable émerge pour chaque investisseur: à quelle hauteur ce marché haussier peut-il réellement aller? Dans cette analyse, nous allons adopter une approche basée sur les données et mathématique pour essayer d’estimer les objectifs de prix potentiels pour le bitcoin et la stratégie (micro) tout au long du cycle actuel.
Réévaluer le pi
Le tableau de prédiction supérieur du cycle PI repose sur deux moyennes mobiles clés: la moyenne mobile de 350 jours multipliée par deux (ligne verte) et la moyenne mobile de 111 jours (ligne orange). Historiquement, lorsque le MA de 111 jours traverse le MA X 2 de 350 jours, un pic de cycle s’est produit en quelques jours. Malgré sa précision passée, y compris les appels sans faille pendant les cycles antérieurs, il est important de rester prudent.
Aux trajectoires actuelles, l’indicateur prévoit un pic du cycle vers le 17 janvier 2027. Cependant, pour que tout crossover se produise, BTC devrait maintenir les prix bien supérieurs au 350DMA * 2 pendant des mois, probablement à des prix nettement supérieur à 200 000 $. Ce niveau d’appréciation des prix soutenus semble peu probable ce cycle, même si j’aimerais avoir tort! Bien que l’outil reste un indicateur de gestion des risques précieux, nous ne devrions pas compter uniquement sur lui pour le moment des macro-dessus en raison de sa précision historique.
Ratio MVRV
Une méthode plus ancrée implique le rapport valeur marchande / valeur réalisée (MVRV). En analysant la relation entre le prix du marché et le prix réalisé (la base du coût moyen de tous les BTC en circulation), nous pouvons définir des attentes réalistes. Si nous extrapolons un score MVRV de pointe du cycle conservateur de 2,8 en utilisant des rendements décroissants antérieurs, des pics que nous avons déjà fixés dans ce cycle dans le MVRV et le prix réalisé actuel de 50 000 $, nous arrivons à un haut Bitcoin projeté actuel d’environ 140 000 $.
Cependant, puisque le prix réalisé continue d’augmenter à mesure que les flux de capitaux dans Bitcoin, un prix réalisé de 70 000 $ plus tard dans le cycle suggéreraient un pic potentiel plus proche de 200 000 $. Cette méthode reflète une approche plus dynamique pour comprendre le comportement du marché du bitcoin basé sur les données sur la chaîne et la psychologie des investisseurs.
Extensions de fibonacci
Pour les commerçants plus inclinés techniquement, les extensions de Fibonacci peuvent offrir des informations lors de la découverte des prix. En utilisant l’outil d’extension FIB de TradingView sur les bas et les hauts du cycle précédent, nous avons identifié des niveaux importants qui ont agi comme résistance et soutien historiquement avec un degré de précision incroyablement élevé. Parallèlement à cela, le récent High correspondait incroyablement étroitement au niveau FIB de 1,382 à ~ 122 000 $.
Pour l’avenir, l’extension 1.618 suggère ~ 170 000 $ comme sommet de cycle probable, avec un objectif à la hausse plus agressif de ~ 220 000 $. Fait intéressant, cela s’aligne étroitement avec les projections de 140 000 $ à 200 000 $ dérivées de l’analyse MVRV, fournissant une solide validation du modèle croisé.
Les pics de la stratégie
(Micro) Le cours de l’action de la stratégie est fortement influencé par ses réserves croissantes de BTC. La société détient actuellement plus de 600 000 BTC et devrait augmenter cela entre 700k et 800k à mesure que le cycle se poursuit. L’application du même cadre Fibonacci à MSTR montre une résistance potentielle autour de 543 $, également les objectifs actuels de tous les temps, et des cibles à venir de ~ 800 $ et ~ 1 300 $.
Pour valider cela, nous avons analysé la prime de MSTR à sa valeur de l’actif net Bitcoin (NAV), qui a fluctué entre 2x et près de 3x plusieurs fois ce cycle. En supposant un futur prix de Bitcoin de 170 000 $ et une accumulation continue, une prime de 2 à 2,5x suggère que MSTR atteignant 1 300 $ est une limite supérieure crédible.
Conclusion
Le potentiel de prix de Bitcoin ce cycle varie de 140 000 $ sur le côté conservateur, à 170 000 $ dans le cas de base et jusqu’à 220 000 $ dans un scénario haussier. Pour la stratégie, cela se traduit par une limite supérieure probable d’environ 1 300 $, offrant une hausse asymétrique pour les investisseurs pariant sur l’exposition indirecte du bitcoin.
En fin de compte, bien que la modélisation de l’action des prix futures soit informative, les données doivent guider vos décisions, pas les dicter. Ne vous accrochez pas à des nombres ronds ou des modèles seuls. Soyez prêt à agir lorsque les signaux de risque émergent, même si votre modèle préféré n’a pas atteint son numéro magique.
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Avertissement: Cet article est à des fins d’information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils financiers. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d’investissement.