Ce stock de penny est une opportunité cachée

Bien que les actions de Penny soient connues pour leur grande volatilité, certaines dans cette catégorie sont soutenues par de solides fondamentaux qui pourraient stimuler une croissance future importante.

L’une de ces actions est la société d’American Aviation Blade Air Mobility (NASDAQ: BLDE), qui peut être une opportunité négligée pour les investisseurs.

Le modèle commercial de l’entreprise, fournissant des transports pour les voyageurs de passagers sur de courtes distances, pourrait voir plus de croissance, en particulier avec le besoin croissant d’une mobilité urbaine efficace.

Blade exploite deux segments: passager et médical. Le segment des passagers propose des services de courte distance (hélicoptère et hydravion sous 100 miles) et des services de réaction à travers les États-Unis, le Canada et l’Europe.

À la fin de la dernière séance de négociation, le BLDE était évalué à 3,75 $, ce qui termine la journée de 4,75%. Ces gains à court terme sont cruciaux pour faire tourner les choses, étant donné que les capitaux propres ont connu un début difficile pour 2025, en baisse de près de 12% sur un an. Néanmoins, le cours de l’action de BLDE a été vert au cours de la dernière année, gagnant plus de 11%.

Le potentiel de croissance du BLDE

Avec la récupération du BLDE après des années de pertes prolongées, la société présente un potentiel à travers plusieurs catalyseurs, comme une forte croissance des revenus.

Au troisième trimestre de 2024, Blade a enregistré 74,9 millions de dollars de revenus, une augmentation de 4,8% par rapport au trimestre précédent. Malgré la croissance, la société a déclaré une perte nette de 1,95 million de dollars, une baisse par rapport au bénéfice de 267 000 $ au troisième trimestre 2023. Le bénéfice par action (BPA) a atteint une perte de 0,025 $, contre un bénéfice de 0,004 $ l’année dernière.

Fait intéressant, le BPA a surclassé les attentes des analystes de 38%, et la croissance annuelle des revenus annuelle de 7,9% de Blade au cours des trois prochaines années dépasse la moyenne de l’industrie de 7,6%. Bien que la rentabilité reste difficile, la dynamique des revenus suggère une résilience, un indicateur positif pour les investisseurs.

Un autre moteur de croissance potentiel est l’expansion de l’entreprise dans de nouveaux marchés et des avions verticaux électriques (EVAS). Notamment, avec 84% de ses revenus provenant des États-Unis, Blade a de la place pour grandir au-delà de New York, Los Angeles et Miami, comme on le voit dans son partenariat Qatar Airways pour Monaco Helicopter Transit.

Dans le même temps, Evas pourrait réduire les coûts de vol, augmenter la rentabilité et rendre les tarifs plus accessibles.

Le segment de la transplantation d’organes de Blade est un autre moteur de croissance clé. En effet, ce segment a un potentiel, étant donné que la lame exploite l’un des plus grands transporteurs d’air dédiés d’organes humains pour la transplantation aux États-Unis

Wall Street haussière sur le stock de blde

D’un autre côté, un analyste de Wall Street Tipranks prévoit que la mobilité aérienne de lame pourrait être pour un rallye solide au cours des 12 prochains mois, fixant un objectif de prix de 6 $, représentant une hausse de 60% par rapport à son dernier prix de négociation.

Le stock a également un signe de tête optimiste du géant bancaire JPMorgan (NYSE: JPM), qui a une note «surpondérée» sur le BLDE.

Pendant ce temps, l’action a reçu un solide soutien après son émergence que Cathie Wood, PDG et responsable des investissements d’Ark Invest, avait acheté une participation dans la société. Cependant, il ne s’agit pas de la tête des investisseurs institutionnels.

D’un autre côté, l’intérêt des investisseurs dans l’action pourrait être affecté par des ventes d’initiés notables ces derniers mois. Ces métiers, qui impliquaient le directeur financier William Heyburn et le PDG Robert Wiesenthal, pourraient lever les sourcils.

Cependant, ces transactions ont été exécutées dans le cadre d’un plan de négociation de la règle 10B5-1, suggérant des ventes pré-planifiées plutôt qu’un manque de confiance dans la direction de l’entreprise.

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