: Crypto Daybook Americas

Par Francisco Rodrigues (à tout moment ET sauf indication contraire)

Bitcoin BTC$120 340,42 Peut entrer dans une phase décisive alors que les forces macro et crypto-spécifiques convergent.

Avec la fermeture du gouvernement américain et les indicateurs de marché traditionnels comme les rapports d’emploi retardés, les commerçants se penchent sur des actifs alternatifs, en particulier le bitcoin et l’or. BTC a grimpé à 120 000 $ après avoir rallié 9% cette semaine, tandis que Gold a augmenté de 2,9% pour toucher 3 900 $.

La fermeture a connu plus de 90% du personnel de la SEC et a laissé le CFTC avec un équipage squelette. Réagissant aux marchés de fermeture s’est rallié, car les investisseurs voient la Réserve fédérale réduisant les taux d’intérêt de 25 bps plus tard ce mois-ci comme une quasi-certitude sur une baisse inattendue de la paie privée américaine et un retard dans d’autres données économiques clés.

« Les commerçants ont manqué de catalyseurs immédiats, mis en évidence par un engagement modéré après la réunion du FOMC, même si l’or et les actions ont affiché de forts gains. Cependant, la tendance plus large reste plus élevée à mesure que nous passons à un cycle de réduction des taux », a déclaré Jake Ostrovskis, chef de la négociation de otc à WinterMute, à Coindek.

La baisse des taux d’intérêt rend les actifs de risque comme les crypto-monnaies plus attractives, et cela arrive dans un mois où le sentiment est élevé compte tenu des performances historiques.

« Octobre a historiquement été un mois haussier pour le bitcoin, et les premiers signes suggèrent que cette année ne fait peut-être pas exception.« Dit Gadi Chait de Xapo Bank, dans une déclaration envoyée par e-mail. » Loin d’être une valeur aberrante spéculative, Bitcoin continue de montrer sa capacité à défier les chances et à s’affirmer comme un atout numérique avec le respect de la puissance. « 

Les données sur la chaîne soutiennent cela. La demande apparente du bitcoin a augmenté d’environ 62 000 BTC par mois depuis juillet, selon le cryptoque, principalement conduit par les ETF et les baleines. Pour le contexte, ETF Holdings a bondi de 71% au quatrième trimestre 2024.

En plus de cela, le marché crypto-natif a continué de croître.

« Au cours du dernier mois, la part de Defi de l’activité commerciale de Defi a considérablement grimpé, élargissant à la fois le marché et notre opportunité », a déclaré le président de Dydx Labs, Eddie Zhang, à Coindesk.

« Un grand moteur de ce changement est l’énergie et la participation renouvelées que nous voyons en Asie. Nous pensons que Defi commence à tenir sa promesse de longue date, et le rythme de l’adoption du marché s’accélère en réponse. »

Pour l’avenir, les marchés cryptographiques anticipent d’autres catalyseurs potentiels: les décisions ETF pour plusieurs altcoins, notamment Solana et XRP, qui pourraient être retardés par rapport à la fermeture, et la mise à niveau Fusaka d’Ethereum, qui se rapproche lentement. Restez vigilant!

Que regarder

Pour une liste plus complète des événements cette semaine, voir Coindesk Semaine de crypto à venir.

• Crypto
  • 3 octobre: ​​La société de trésorerie Sol Brera Holdings commence à se négocier sous un nouveau Ticker SLMT sur NASDAQ, reflétant son changement de nom imminent à Solmate.
• Macro
  • 3 octobre, 9 h: S&P Global Brésil Sept. PMI. Composite (Précédent 48.3), services (Prév. 49.3).
  • 3 octobre, 9 h 30: S&P Global Canada sept. PMI. Composite (Précédent 48.4), services (Précédent 48.6).
  • 3 octobre, 9 h 45: S&P Global US Sept. PMI (finale). Composite est. 53,6, services est. 53.9.
  • 3 octobre, 10 h: US ISM Sept. Services PMI est. 51.7.
  • 3 octobre, 13 h 40: Le vice-président de la Fed, Philip N. Jefferson, prononce un discours sur « US Economic Perspectives et le cadre de politique monétaire de la Fed » à Philadelphie.
• Gains (Estimations basées sur les données de faits)

Événements de jeton

Pour une liste plus complète des événements cette semaine, voir Coindesk Semaine de crypto à venir.

• Votes et appels de gouvernance
• Déverrouillage
  • 3 octobre: ​​Immutable (IMX) pour débloquer 1,26% de son alimentation en circulation d’une valeur de 17,56 millions de dollars.
• Lancements de jetons
  • 3 octobre: ​​le protocole EVAA (EVAA) sera répertorié sur Binance Alpha, MEXC et autres.

Conférences

Pour une liste plus complète des événements cette semaine, voir Coindesk Semaine de crypto à venir.

Parler de jetons

Par Oliver Knight

• Le marché de la cryptographie a augmenté vendredi avec des jetons, notamment ETH, SOL et XRP, tous augmentant de plus de 2%, tandis que des altcoins plus petits comme Ethfi et Cake ont grimpé jusqu’à 25%.
• La force relative intervient alors que Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie du monde, a atteint 120 000 $ jeudi car il vise au record d’août supérieur à 124 000 $.
• Contrairement aux incursions précédentes supérieures à 120 000 $, cette décision a été plutôt muette; avec le prix restant dans une fourchette serrée par opposition à un pic de volatilité.
• Cela augure bien pour les altcoins, qui fonctionnent généralement bien lorsque le bitcoin se consolide car il permet au capital de tourner du bitcoin à des paris plus spéculatifs.
• Cependant, le changement de hausse n’a pas été gentil pour quelques jetons sélectionnés, notamment Myx$8.9450qui a été traité une baisse exténuante de 43% en raison d’un déroulement rapide de l’effet de levier.
• Le jeton XPL de Plasma, tel que rapporté dans le livre du jour de jeudi, continue de bégayer au milieu de la spéculation pour savoir si les fabricants de marché font court-circuiter au nom de l’équipe fondatrice, une affirmation que les fondateurs de XPL ont nié.

Positionnement des dérivés

• Le marché à terme BTC reste fortement optimiste, avec des intérêts ouverts à des sommets de tous les temps supérieurs à 32 milliards de dollars. La base annualisée de trois mois est également élevée, approchant de 8%.
• Une divergence notable existe cependant dans les taux de financement. Le taux de Deribit est exceptionnellement élevé à 25%, tandis que d’autres échanges comme Bybit présentent un financement plus neutre, suggérant une concentration potentielle de positions longues agressives dans des zones spécifiques.
• Le marché des options BTC affiche un état de neutralité. Le volume de l’appel de 24 heures est encore légèrement dominé par les appels à 52,25%, mais il s’agit d’une diminution par rapport aux jours précédents, indiquant une modération potentielle de conviction haussière.
• Parallèlement, le skew de Delta de 1 semaine est désormais essentiellement stable à 0,33%, signalant une volatilité implicite équilibrée pour les put et les appels.
• Cette combinaison de mesures suggère un marché qui se installe dans une phase plus équilibrée et hésitante après une période de sentiment haussier plus fort.
• Les données de Coinglass montrent 380 millions de dollars en liquidations 24 heures sur 24, avec une division de 35-65 entre les longs et les shorts. Binance Liquidation HeatMap indique 121 300 $ comme niveau de liquidation de base à surveiller, en cas de hausse des prix.

Mouvements du marché

• BTC est en baisse de 0,3% à partir de 16 h HE jeudi à 120 378,11 $ (24 heures: + 1,44%)
• ETH est en baisse de 0,4% à 4 476,43 $ (24 heures: + 2,05%)
• Coindesk 20 est en baisse de 0,55% à 4 297,29 (24 heures: + 1,59%)
• Le taux d’allure composite d’éther CESR est inchangé à 2,87%
• Le taux de financement de la BTC est de 0,0023% (2,5185% annualisé) sur Kucon

• DXY est inchangé à 97,76
• Les contrats à terme sur l’or ont augmenté de 0,39% à 3 883,00 $
• Les contrats à terme en argent ont augmenté de 1,87% à 47,24 $
• Nikkei 225 a clôturé de 1,85% à 45 769,50
• Hang Seng a fermé 0,54% à 27 140,92
• FTSE a augmenté de 0,63% à 9 486,91
• Euro Stoxx 50 a augmenté de 0,16% à 5 654,70
• DJIA a clôturé jeudi en hausse de 0,17% à 46 519,72
• S&P 500 a clôturé de 0,06% à 6 715,35
• Le composite Nasdaq a clôturé en hausse de 0,39% à 22 844,05
• Le composite S & P / TSX a clôturé de 0,18% à 30 160,59
• S&P 40 L’Amérique latine a clôturé de 0,42% à 2 893,79
• Le taux de trésor à 10 ans américain est en baisse de 0,2 bps à 4,088%
• E-Mini S&P 500 Futures a augmenté de 0,27% à 6 785,25
• Les contrats à terme sur le NASDAQ-100 E-Mini ont augmenté de 0,28% à 25 180,75
• L’indice de moyenne industriel E-Mini Dow Jones a augmenté de 0,28% à 46 937,00

Statistiques de Bitcoin

• Dominance BTC: 58,79% (inchangée)
• Ratio éther / bitcoin: 0,03722 (inchangé)
• Hashrate (moyenne mobile à sept jours): 1 059 hein / s
• Hashprice (spot): 50,69 $
• Total des frais: 4,14 BTC / 495 121 $
• CME Futures Intérêt ouvert: 141 485 BTC
• BTC au prix de l’or: 31,2 oz
• BTC vs Gold Bourse Capt: 8,81%

Analyse technique

• Ether est de retour dans la gamme hebdomadaire après avoir appuyé sur la moyenne mobile exponentielle de 100 jours (EMA) sur le graphique quotidien et se négocie désormais au niveau de 4 500 $.
• Bien que le prix se négocie au-dessus de tous les EMA clés sur le quotidien, il se situe actuellement dans un bloc de commande quotidien baissier, une zone d’intérêt pour un retrait potentiel.
• Les taureaux voudront voir une rupture au-dessus de ce niveau suivi d’un retest réussi pour cibler les sommets de la plage et, finalement, des sommets de tous les temps.

Actions cryptographiques

• Coinbase Global (Coin): Fermé jeudi à 372,07 $ (+ 7,48%), + 0,36% à 373,42 $
• Circle Internet (CRCL): fermé à 149,72 $ (+ 16,04%), -0,68% à 148,70 $
• Galaxy Digital (GLXY): fermé à 36,52 $ (+ 1,93%), + 0,77% à 36,80 $
• Bullish (BLSH): fermé à 67,91 $ (+ 11,68%), -0,6% à 67,50 $
• Mara Holdings (Mara): fermé à 18,79 $ (+ 0,97%), + 0,85% à 18,95 $
• Riot Plateforme (Riot): Fermé à 19,25 $ (+ 1,69%), + 0,73% à 19,39 $
• Core Scientific (Corz): fermé à 18,1 $ (+ 0,72%)
• CleanSpark (CLSK): fermé à 15,14 $ (+ 3,77%), + 1,52% à 15,37 $
• Coinshares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): Fermé à 46,49 $ (+ 3,15%), + 0,56% à 46,75 $
• Mouvement d’exode (Exode): fermé à 30,86 $ (+ 9,01%), + 0,42% à 30,99 $

Compagnies de trésorerie cryptographique

• Stratégie (MSTR): Fermé à 352,33 $ (+ 4,11%), inchangé en pré-commercialisation
• Semler Scientific (SMLR): fermé à 31,36 $ (+ 1,06%), -0,19% à 31,30 $
• SharpLink Gaming (SBET): Fermé à 18,09 $ (+ 4,15%), + 1,05% à 18,28 $
• UPEXI (UPXI): Fermé à 7,29 $ (+ 11,64%), + 0,96% à 7,36 $
• Stratégie Lite (LITS): Fermé à 2,68 $ (+ 4,69%)

ETF Flows

Spot BTC ETF

• Flux net quotidien: 627,2 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs: 59,03 milliards de dollars
• Total BTC Holdings ~ 1,32 million

Spot Etfs eth

• Flux net quotidien: 307,1 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs: 14,20 milliards de dollars
• Total d’ETH Holdings ~ 6,64 millions

Source: Investisseurs farfelus

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