Que signifie la baisse du prix du Bitcoin (BTC) pour des marchés plus larges ? : Crypto Daybook Americas

Par Omkar Godbole (Toutes les heures HE, sauf indication contraire)

Eric Trump avait raison lorsqu’il aurait déclaré le 27 septembre que le quatrième trimestre serait incroyable pour les détenteurs de crypto. Cela s’est passé jusqu’à présent… mais pas comme les taureaux l’auraient espéré.

Bitcoin BTC$83 292,08 a plongé de 28 % à 82 000 $, avec une baisse de plus de 5 % au cours des seules dernières 24 heures. La capitalisation boursière totale de la cryptographie a diminué de 27 % pour atteindre 2 800 milliards de dollars.

Les lecteurs réguliers du Daybook connaissent bien les catalyseurs : l’événement de désendettement automatique du 10 octobre qui a ébranlé la confiance du marché, laissant les arbitragistes comme des vendeurs marginaux sur le marché au comptant ; l’épuisement du discours sur la trésorerie des actifs numériques ; un dollar qui se renforce ; diminution des attentes en matière de baisse des taux d’intérêt aux États-Unis

En plus de cela, les ETF spot Bitcoin et Ether enregistrent des rachats records. Ces véhicules d’investissement sont considérés comme des substituts au capital institutionnel, qui, nous a-t-on dit, a tendance à être rigide et à prendre des positions à long terme.

Si tel est le cas, alors ces sorties de capitaux record m’amènent à me demander : ces rachats et ces baisses de prix sont-ils le signe que les institutions se préparent à un stress macroéconomique plus important ? Après tout, le bitcoin et le marché plus large de la cryptographie sont fondamentalement des jeux axés sur la liquidité et axés sur le risque et l’aversion au risque. Notez que le BTC a atteint un sommet au moins un mois avant les actions fin 2021.

Plusieurs problèmes pourraient s’aggraver, tels que les défis budgétaires du Japon, la détérioration du crédit privé aux États-Unis et un potentiel rallye démesuré du dollar, autant de thèmes que nous avons mentionnés récemment.

Celles-ci pourraient évoluer vers une crise plus grave. Pour l’instant, la baisse du marché de la cryptographie continue de donner, le graphique des prix de BTC montrant le prochain support majeur directement à environ 75 000 $, parallèlement à l’intérêt croissant des investisseurs pour des options de vente profondément hors de la monnaie liées à l’ETF au comptant de BlackRock. Restez vigilant !

Lire la suite : Pour une analyse de l’activité actuelle des altcoins et des produits dérivés, voir Crypto Markets Today

Que regarder

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez la « Crypto Week Ahead » de CoinDesk.

• Cryptomonnaie
• Macro
  • 21 novembre, 8h45 : discours du vice-président de la Fed, Philip N. Jefferson, sur la « stabilité financière ». Regardez en direct.
  • 21 novembre, 9h45 : indice PMI de novembre de S&P Global US. Fabrication Est. 52, Services Est. 54.6, Est. composite. 54.5.
  • 21 novembre, 10 heures : données finales de novembre de l’Université du Michigan. Indice de confiance des consommateurs Est. 50,5, anticipations d’inflation sur 5 ans Est. 3,6%.
• Gains (Estimations basées sur les données FactSet)
  • 21 novembre : Bitmine Immersion Technologies (BMNR), pré-commercialisation.

Événements de jetons

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez la « Crypto Week Ahead » de CoinDesk.

• Votes et appels de gouvernance
• Déverrouille
• Lancements de jetons
  • Capybobo (PYBOBO) sera coté sur Gate avec la paire PYBOBO/USDT.
  • SAPIEN$0,1367 à lister sur Bitmart avec la paire SAPIEN/USDT.

Conférences

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez la « Crypto Week Ahead » de CoinDesk.

Mouvements du marché

• BTC est en baisse de 4,5 % par rapport à 16 h HE jeudi à 91 891,98 $ (24 heures : -9,71 %)
• L’ETH est en baisse de 5,42 % à 2 720,57 $ (24 heures : -10,18 %)
• CoinDesk 20 est en baisse de -6,38% à 2 950,83 (24h : -10,42%)
• Le taux de jalonnement composite Ether CESR est en hausse de 7 points de base à 2,93 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0072 % (7,446 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est inchangé à 100,22
• Les contrats à terme sur l’or sont en baisse de 0,70% à 4 031,70 $
• Les contrats à terme sur l’argent sont en baisse de 4,14% à 48,22 $
• Le Nikkei 225 a clôturé en baisse de 2,40% à 48 625,88
• Hang Seng a clôturé en baisse de 2,38% à 25 220,02
• Le FTSE est en baisse de 0,49% à 9 480,78
• L’Euro Stoxx 50 est en baisse de 1,26% à 5 499,73
• DJIA a clôturé en baisse de 0,84% à 45 752,26
• Le S&P 500 a clôturé en baisse de 1,56% à 6 538,76
• Le Nasdaq Composite a clôturé en baisse de 2,15% à 22 078,05
• L’indice composé S&P/TSX a clôturé en baisse de 1,23 % à 29 906,55
• Le S&P 40 Amérique latine a clôturé en baisse de 1,32% à 3 029,45
• Le taux du Trésor américain à 10 ans est en baisse de 4,3 points de base à 4,061 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en baisse de 0,08% à 6 552,50
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en baisse de 0,34% à 24 048,75
• L’indice E-mini Dow Jones Industrial Average est en hausse de 0,26% à 45 944,00

Statistiques Bitcoin

• Domination du BTC : 58,83 % (-0,14 %)
• Ratio éther-bitcoin : 0,03261 (-0,3%)
• Hashrate (moyenne mobile sur sept jours) : 1 048 EH/s
• Prix ​​​​de hachage (spot) : 34,10 $
• Frais totaux : 3,17 BTC / 285 386 $
• Intérêt ouvert sur les contrats à terme CME : 134 245 BTC
• BTC évalué en or : 20,5 onces.
• Capitalisation boursière BTC vs or : 5,55 %

Analyse technique

• Avec une baisse à près de 81 000 $, BTC a retracé 80 % de la hausse, passant de 75 000 $ en avril à plus de 126 000 $ début octobre.
• Les prix sont tombés en dessous du retracement de Fibonacci de 0,786.
• Le prochain support se situe autour de 75 000 $.

Actions cryptographiques

• Coinbase Global (COIN) : clôturé jeudi à 238,16 $ (-7,44 %), -2,71 % à 231,71 $ en pré-marché
• Circle Internet (CRCL) : clôturé à 66,93 $ (-4 %), -2,66 % à 65,15 $
• Galaxy Digital (GLXY) : clôturé à 24,03 $ (-6,72 %), -5,58 % à 22,69 $
• Haussier (BLSH) : clôturé à 36,50 $ (0,3 %), -3,01 % à 35,40 $
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 10,24 $ (-7,75 %), -4 % à 9,83 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôture à 12,78 $ (-4,27 %), -4,85 % à 12,16 $
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 15,16 $ (-1,49 %), -2,37 % à 14,80 $
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 9,78 $ (-4,31 %), -3,99 % à 9,39 $
• ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI) : clôturé à 38,76 $ (-4,06 %)
• Exodus Movement (EXOD) : clôturé à 14,19 $ (-2 %)

Sociétés de trésorerie crypto

• Stratégie (MSTR) : clôturé à 177,13 $ (-5,02 %), -5,41 % à 167,55 $
• Semler Scientific (SMLR) : clôturé à 18,47 $ (-6,39 %)
• SharpLink Gaming (SBET) : clôturé à 9,30 $ (-5,78 %), -5,38 % à 8,80 $
• Upexi (UPXI) : clôturé à 2,47 $ (-8,18 %), -3,24 % à 2,39 $
• Stratégie Lite (LITS) : clôturée à 1,70 $ (-4,49 %), -4,12 % à 1,63 $

Flux ETF

Spot BTC ETF

• Flux nets quotidiens : -903,2 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 57,38 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC ~ 1,32 million

ETF au comptant ETH

• Flux nets quotidiens : -261,6 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 12,6 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH ~ 6,24 millions

Source : Investisseurs Farside

Pendant que tu dormais

• BTC chute vers la moitié des 80 000 $ alors que la structure du marché s’affaiblit en fin d’année (CoinDesk) : le teneur de marché FlowDesk a déclaré que les pièces provenant de portefeuilles inactifs depuis longtemps inondent les bourses et écrasent les offres, conduisant à un positionnement défensif, à une liquidité réduite et à une rotation vers des options de vente à moindre coût pour une protection contre les baisses.
• Exactement un an après le sommet historique de la stratégie, la chute liée au Bitcoin s’intensifie (CoinDesk) : la stratégie a chuté de 68 % par rapport à son record de 543 $ en novembre dernier, tandis que le bitcoin est tombé du plus haut historique d’octobre de plus de 126 000 $ à aussi bas que 81 000 $.
• La chute du yen est haussière pour le BTC et les actifs à risque. Ou est-ce ? (CoinDesk) : La hausse des rendements au Japon ne fait plus grimper le yen, car les craintes croissantes en matière d’endettement et les contraintes de politique monétaire sapent la confiance des investisseurs et obscurcissent son utilité en tant que signal pour les marchés de la cryptographie.
• Bitcoin se dirige vers le pire mois depuis l’effondrement de la cryptographie de 2022 (Bloomberg) : Bitcoin a perdu environ 23 % ce mois-ci, selon les analystes, alors que les liquidations massives, les sorties ponctuelles d’ETF et la faible demande institutionnelle approfondissent une correction dans ce qui pourrait devenir le pire mois depuis juin 2022.
• Le Japon approuve un plan de relance de 135 milliards de dollars pour aider les ménages et l’économie (The Wall Street Journal) : L’injection de liquidités signale un tournant vers une politique budgétaire agressive, augmentant les attentes de croissance mais alimentant les craintes de tension sur la dette, de nouvelle dépréciation du yen et de flexibilité réduite de la politique monétaire.