Le marché de la crypto clôture la semaine sur une note positive, avec le bitcoin ajoutant jusqu’à 1,1% depuis minuit UTC à 65 760 $ alors que le marché dans son ensemble a tenu bon malgré un contexte macroéconomique qui devrait exercer beaucoup plus de pression.
Les contrats à terme sur le Brent se négocient à 97,66 dollars le baril, le plus haut depuis la mi-mai, alors que le conflit iranien ne montre aucun signe de désescalade. Alors que les précédents pics pétroliers ont ébranlé les actifs à risque, notamment les crypto-monnaies, les actifs numériques sont globalement verts ce matin.
L’Ether (ETH) a reflété le gain du Bitcoin, augmentant jusqu’à 1,6 %, tandis que des titres comme HYPE et FET ont augmenté de plus de 2 %.
Les marchés traditionnels sont silencieux, avec des contrats à terme sur les indices S&P 500 et Nasdaq 100 tous deux légèrement positifs et l’or se maintenant au-dessus de 4 000 $. L’indice du dollar a légèrement baissé.
Positionnement des produits dérivés
- L’évolution du marché domine l’activité : Le volume a augmenté de 11 % pour atteindre 165 milliards de dollars en 24 heures, tandis que les intérêts ouverts (OI) sont restés stables à environ 116 milliards de dollars. Cela montre un marché qui connaît une désaffection plutôt qu’un intérêt positionnel.
- Accumulation baissière du dogecoin : DOGE futures OI continue d’augmenter et approche les 16 milliards de jetons, le plus depuis octobre. Les gains continus surviennent alors que le prix au comptant du DOGE reste sous pression après être tombé jeudi à son plus bas niveau depuis novembre 2023. La combinaison d’une hausse de l’intérêt ouvert et d’une baisse des prix confirmerait la tendance à la baisse et signalerait l’intérêt des traders à vendre à découvert le marché en baisse.
- Signaux mixtes de l’éther : L’OI sur les contrats à terme sur l’éther est également en hausse, actuellement à 14,53 millions d’ETH, le plus élevé depuis le 7 juin. D’autres indicateurs dressent un tableau mitigé avec des taux de financement positifs indiquant toujours un sentiment haussier tandis que le CVD négatif sur 24 heures indique que les baissiers mènent l’action des prix en vendant à découvert les ordres de marché plutôt qu’en passant des ordres limités.
- Leadership ours à grande échelle : À l’exception de TRX et CRO, la plupart des jetons, y compris BTC, ont un CVD négatif sur 24 heures.
- La volatilité diminue : Il y a de bonnes nouvelles pour les haussiers de l’indice BVIV, qui mesure la volatilité implicite sur 30 jours du BTC. La mesure a diminué de 3% depuis minuit à 39%, mettant fin à une séquence de cinq jours de progrès. L’EVI d’Ether est également sous pression.
- Groupe d’options : Sur le marché des options Bitcoin cotées sur Deribit, un énorme cluster d’intérêt ouvert de 5 milliards de dollars s’est formé avec des options de 70 000 à 72 000 dollars, principalement motivé par des paris haussiers ou des options d’achat. Les classements en volume montrent également un biais à la hausse, les appels aux strikes de 77 000 $ et 80 000 $ figurant dans la liste aux côtés d’autres appels.
Discussion symbolique
- Hyperliquide (HYPE) a dominé le marché de l’altcoin pour la deuxième séance consécutive, en hausse de 2,4 % à 58,93 $ alors qu’il se reconstruit avec une série de plus bas plus élevés depuis son recul de juillet par rapport aux sommets records.
- Les jetons AI FET et NEAR ont enregistré des gains de 2,23 % et 1,38 %, respectivement, offrant des signes provisoires de stabilisation après des semaines de sous-performance, tandis que a ajouté 1,89% pour prolonger l’une des courses les plus cohérentes du secteur DeFi ce mois-ci.
- a restitué 2,13 % de la hausse de 12 % de jeudi, une tendance familière pour le jeton lié à la famille Trump, qui reste très vulnérable à de brusques retournements en raison de la faible liquidité.
- Lighter (LIT) a encore chuté de 1,32 %, prolongeant une baisse qui s’est désormais réduite de près de 20 % par rapport à son sommet de juillet alors que les prises de bénéfices se poursuivent après sa hausse de plus de 200 % entre mai et début juillet.
- Le tableau plus large sur 24 heures raconte une histoire plus prudente, avec WLFI, AVAX, HBAR et SUI en baisse entre 4 % et 10 % au cours de la dernière journée, rappelant que la reprise intrajournalière masque une faiblesse persistante dans une partie du marché de l’altcoin.