Jefferies, une société de banque d’investissement et de gestion de capitaux, a mis à jour sa liste « Franchise Picks », qui présente les actions de la société les mieux notées « Acheter ».
Le remaniement montre une nette préférence pour les actions américaines liées aux infrastructures d’intelligence artificielle (IA), à la publicité numérique, aux soins de santé et aux opportunités sélectives de valeur pour le consommateur.
Plus particulièrement, l’équipe de recherche a ajouté de nouvelles positions dans Amazon (NASDAQ : AMZN), AppLovin (NASDAQ : APP) et Credo Technology (NASDAQ : CRDO).
D’autres ajouts notables incluent McDonald’s (NYSE : MCD), Thermo Fisher (NYSE : TMO), American Healthcare REIT (NYSE : AHR) et Ovintiv (NYSE : OVV).
Dans le même temps, la société a supprimé de la liste certains noms plutôt notables, notamment American International Group (NYSE : AIG), Broadcom (NASDAQ : AVGO) et Nike (NYSE : NSE).
Élaborant sur les mises à jour, Jefferies a déclaré que la nouvelle gamme constitue en effet un pas de plus vers des thèmes d’infrastructure et de monétisation basés sur l’IA, parallèlement à une exposition défensive et à croissance constante dans les soins de santé et les biens de consommation de base.
La banque a souligné qu’Amazon bénéficie d’une réaccélération précoce d’Amazon Web Services (AWS), à mesure que de nouvelles capacités sont mises en ligne et que les partenariats en matière d’IA renforcent la visibilité des revenus à long terme.
De même, AppLovin a été ajouté pour sa position dans la publicité sur les jeux mobiles et l’expansion de son exposition au commerce électronique directement auprès des consommateurs, tandis que Credo a réduit les attentes d’une adoption accrue de la technologie des câbles électriques actifs.
Du côté des consommateurs, McDonald’s illustre l’espoir de l’entreprise que la plateforme McValue puisse soutenir les ventes à magasins comparables et aider à défendre sa part de marché, même dans un contexte d’attentes modérées à court terme.
Les valeurs de santé préférées de Jefferies
Dans le secteur de la santé, RadNet (NASDAQ : RDNT) a été cité pour la demande croissante d’imagerie ambulatoire, notamment la croissance des procédures TEP, IRM et CT. Dans le même temps, Thermo Fisher a été ajouté en raison des attentes d’une inflexion des bénéfices liée à l’amélioration de la demande biopharmaceutique au second semestre.
En outre, UL Solutions (NYSE : ULS) a été soulignée pour son leadership en matière de services de test, d’inspection et de certification, Jefferies soulignant le pouvoir de tarification, la résilience macro et le potentiel d’augmentation de la demande de tests liés à l’IA.
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